ISIN | IE00BWCGWD65 |
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Valorennummer | 29857807 |
Bloomberg Global ID | EISESCH ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund A CHF |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to outperform small and medium capitalization firms operating in European equity markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'422.24 CHF | 11.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'418.91 CHF | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'653.82 CHF | 20.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'410.60 CHF | 06.11.2024 |
NAV * | 1'422.24 CHF | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 1'422.24 CHF | 11.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 149'742'282 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'687'135 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -12.81% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 Monat | -2.73% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | -3.38% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | -13.15% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | -3.44% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | -6.04% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | -12.82% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | +41.34% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trigano SA | 9.46% | |
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Teleperformance SE | 9.08% | |
NV Bekaert SA | 8.45% | |
TeamViewer SE Bearer Shares | 6.12% | |
Ipsos SA | 5.85% | |
Exclusive Networks SA | 4.87% | |
Kinepolis Group NV | 4.51% | |
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp | 4.39% | |
Boozt AB | 4.36% | |
Kemira Oyj | 3.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 1.81% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |