E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund A CHF

Stammdaten

ISIN IE00BWCGWD65
Valorennummer 29857807
Bloomberg Global ID EISESCH ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund A CHF
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to outperform small and medium capitalization firms operating in European equity markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'422.24 CHF 11.11.2024
Vorheriger Preis * 1'418.91 CHF 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'653.82 CHF 20.05.2024
52 Wochen Tief * 1'410.60 CHF 06.11.2024
NAV * 1'422.24 CHF 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'422.24 CHF 11.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 149'742'282
Anteilsklassevermögen *** 1'687'135
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -12.81% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat -2.73% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate -3.38% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate -13.15% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr -3.44% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre -6.04% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -12.82% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +41.34% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trigano SA 9.46%
Teleperformance SE 9.08%
NV Bekaert SA 8.45%
TeamViewer SE Bearer Shares 6.12%
Ipsos SA 5.85%
Exclusive Networks SA 4.87%
Kinepolis Group NV 4.51%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp 4.39%
Boozt AB 4.36%
Kemira Oyj 3.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.81%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)