ISIN | CH0013458762 |
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Numero di valore | 1345876 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PI (CH)-Foreign Bonds -P dy CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 587.98 CHF | 28.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 585.87 CHF | 25.07.2025 |
Max 52 settimani * | 648.22 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 584.33 CHF | 14.07.2025 |
NAV * | 587.98 CHF | 28.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 45'289'661 | |
Attivo della classe *** | 41'436 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.80% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
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1 mese | -0.67% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 mesi | -2.78% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 mesi | -8.12% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 anno | -6.97% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 anni | -5.50% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 anni | -18.95% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 anni | -33.31% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 7.45% | |
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Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 | 7.19% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 5.42% | |
France (Republic Of) 0% | 4.71% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 4.27% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 4.14% | |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 2.93% | |
Euro Bobl Future Sept 25 | 2.90% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.79% | |
China (People's Republic Of) 2.37% | 2.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.56% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |