ISIN | CH0013458762 |
---|---|
Valorennummer | 1345876 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PI (CH) - Foreign Bonds -P dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Segment Pictet-Institutional Foreign Bonds investiert vor allem in Obligationen internationaler Emittenten in den jeweiligen Währungen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 595.04 CHF | 11.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 595.27 CHF | 10.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 648.22 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 584.33 CHF | 14.07.2025 |
NAV * | 595.04 CHF | 11.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 43'974'241 | |
Anteilsklassevermögen *** | 41'404 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.69% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.77% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 Monate | -0.97% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 Monate | -6.39% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 Jahr | -5.88% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 Jahre | -3.83% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 Jahre | -13.21% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 Jahre | -31.78% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 8.42% | |
---|---|---|
10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 5.36% | |
Euro Bobl Future Sept 25 | 5.24% | |
France (Republic Of) 0% | 4.87% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25 | 4.61% | |
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 | 4.47% | |
China (People's Republic Of) 2.37% | 2.62% | |
Berkshire Hathaway Inc. 0.974% | 2.47% | |
Japan (Government Of) 0.3% | 2.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 0.56% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |