PI (CH) - Foreign Bonds -P dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0013458762
Valorennummer 1345876
Bloomberg Global ID
Fondsname PI (CH) - Foreign Bonds -P dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Segment Pictet-Institutional Foreign Bonds investiert vor allem in Obligationen internationaler Emittenten in den jeweiligen Währungen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 595.88 CHF 16.10.2025
Vorheriger Preis * 596.15 CHF 15.10.2025
52 Wochen Hoch * 648.22 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 584.33 CHF 14.07.2025
NAV * 595.88 CHF 16.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 42'898'405
Anteilsklassevermögen *** 41'487
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.56% 31.12.2024
16.10.2025
1 Monat +0.81% 16.09.2025
16.10.2025
3 Monate +1.35% 16.07.2025
16.10.2025
6 Monate +0.40% 16.04.2025
16.10.2025
1 Jahr -5.63% 16.10.2024
16.10.2025
2 Jahre -2.27% 16.10.2023
16.10.2025
3 Jahre -11.90% 17.10.2022
16.10.2025
5 Jahre -32.34% 16.10.2020
16.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

5 Year Treasury Note Future Dec 25 8.53%
10 Year Treasury Note Future Dec 25 6.50%
Euro Bobl Future Dec 25 6.42%
France (Republic Of) 0% 5.00%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 4.59%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25 4.10%
China (People's Republic Of) 2.37% 2.68%
Berkshire Hathaway Inc. 0.974% 2.51%
Japan (Government Of) 0.3% 2.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.56%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)