Foreign Bonds -P dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0013458762
Valorennummer 1345876
Bloomberg Global ID
Fondsname Foreign Bonds -P dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Segment Pictet-Institutional Foreign Bonds investiert vor allem in Obligationen internationaler Emittenten in den jeweiligen Währungen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 638.12 CHF 06.03.2025
Vorheriger Preis * 640.89 CHF 05.03.2025
52 Wochen Hoch * 648.22 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 621.64 CHF 28.08.2024
NAV * 638.12 CHF 06.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 56'970'955
Anteilsklassevermögen *** 45'376
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.07% 31.12.2024
06.03.2025
1 Monat -1.23% 06.02.2025
06.03.2025
3 Monate +0.57% 06.12.2024
06.03.2025
6 Monate +1.69% 06.09.2024
06.03.2025
1 Jahr +0.16% 06.03.2024
06.03.2025
2 Jahre -3.64% 06.03.2023
06.03.2025
3 Jahre -19.92% 07.03.2022
06.03.2025
5 Jahre -29.52% 06.03.2020
06.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future Mar 25 6.08%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 5.72%
10 Year Treasury Note Future Mar 25 5.58%
United States Treasury Notes 2.625% 4.08%
Euro Bobl Future Mar 25 3.76%
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25 3.33%
SFIL SA 0.25% 2.69%
Japan (Government Of) 0.3% 2.37%
United States Treasury Notes 4.125% 2.15%
China (People's Republic Of) 2.37% 1.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.558%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1057.5% Government21.1% Cash & Equivalents16.0% Derivative4.5% Corporate1.0% Securitized

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)