ISIN | CH0013458762 |
---|---|
Valorennummer | 1345876 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PI (CH)-Foreign Bonds -P dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Segment Pictet-Institutional Foreign Bonds investiert vor allem in Obligationen internationaler Emittenten in den jeweiligen Währungen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 587.98 CHF | 28.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 585.87 CHF | 25.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 648.22 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 584.33 CHF | 14.07.2025 |
NAV * | 587.98 CHF | 28.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 45'289'661 | |
Anteilsklassevermögen *** | 41'436 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.80% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.67% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 Monate | -2.78% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 Monate | -8.12% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 Jahr | -6.97% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 Jahre | -5.50% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 Jahre | -18.95% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 Jahre | -33.31% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 7.45% | |
---|---|---|
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 | 7.19% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 5.42% | |
France (Republic Of) 0% | 4.71% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 4.27% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 4.14% | |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 2.93% | |
Euro Bobl Future Sept 25 | 2.90% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.79% | |
China (People's Republic Of) 2.37% | 2.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.56% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |