ISIN | CH0013458762 |
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Valorennummer | 1345876 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Foreign Bonds -P dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Segment Pictet-Institutional Foreign Bonds investiert vor allem in Obligationen internationaler Emittenten in den jeweiligen Währungen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 638.12 CHF | 06.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 640.89 CHF | 05.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 648.22 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 621.64 CHF | 28.08.2024 |
NAV * | 638.12 CHF | 06.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 56'970'955 | |
Anteilsklassevermögen *** | 45'376 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.07% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
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1 Monat | -1.23% |
06.02.2025 - 06.03.2025
06.02.2025 06.03.2025 |
3 Monate | +0.57% |
06.12.2024 - 06.03.2025
06.12.2024 06.03.2025 |
6 Monate | +1.69% |
06.09.2024 - 06.03.2025
06.09.2024 06.03.2025 |
1 Jahr | +0.16% |
06.03.2024 - 06.03.2025
06.03.2024 06.03.2025 |
2 Jahre | -3.64% |
06.03.2023 - 06.03.2025
06.03.2023 06.03.2025 |
3 Jahre | -19.92% |
07.03.2022 - 06.03.2025
07.03.2022 06.03.2025 |
5 Jahre | -29.52% |
06.03.2020 - 06.03.2025
06.03.2020 06.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 6.08% | |
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Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 | 5.72% | |
10 Year Treasury Note Future Mar 25 | 5.58% | |
United States Treasury Notes 2.625% | 4.08% | |
Euro Bobl Future Mar 25 | 3.76% | |
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25 | 3.33% | |
SFIL SA 0.25% | 2.69% | |
Japan (Government Of) 0.3% | 2.37% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 2.15% | |
China (People's Republic Of) 2.37% | 1.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 0.558% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |