Foreign Bonds -P dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0013458762
Valorennummer 1345876
Bloomberg Global ID
Fondsname Foreign Bonds -P dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Segment Pictet-Institutional Foreign Bonds investiert vor allem in Obligationen internationaler Emittenten in den jeweiligen Währungen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 593.53 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 592.03 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 648.22 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 586.85 CHF 11.04.2025
NAV * 593.53 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 55'009'345
Anteilsklassevermögen *** 43'907
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.93% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -6.88% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -7.02% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -6.00% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -5.75% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -8.98% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -21.11% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -33.75% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

10 Year Treasury Note Future June 25 7.88%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 6.47%
Ultra US Treasury Bond Future June 25 3.89%
Euro Bobl Future June 25 3.24%
5 Year Treasury Note Future June 25 3.13%
Japan (Government Of) 0.3% 2.80%
SFIL SA 0.25% 2.58%
United States Treasury Notes 2.625% 2.52%
China (People's Republic Of) 2.37% 2.26%
Berkshire Hathaway Inc. 0.974% 2.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.558%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)