Foreign Bonds -P dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0013458762
Valorennummer 1345876
Bloomberg Global ID
Fondsname Foreign Bonds -P dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Segment Pictet-Institutional Foreign Bonds investiert vor allem in Obligationen internationaler Emittenten in den jeweiligen Währungen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 591.94 CHF 30.06.2025
Vorheriger Preis * 592.76 CHF 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 648.22 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 586.85 CHF 11.04.2025
NAV * 591.94 CHF 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 45'289'661
Anteilsklassevermögen *** 41'436
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.18% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat -1.17% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate -5.63% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate -7.31% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr -5.64% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre -7.31% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre -17.38% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre -32.78% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

5 Year Treasury Note Future Sept 25 9.22%
10 Year Treasury Note Future Sept 25 8.66%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 6.93%
Euro Bund Future June 25 4.15%
France (Republic Of) 0% 4.15%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 3.49%
Euro Bobl Future June 25 3.01%
China (People's Republic Of) 2.37% 2.62%
Berkshire Hathaway Inc. 0.974% 2.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.558%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)