ISIN | CH0013458762 |
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No. de valeur | 1345876 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Foreign Bonds -P dy CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le segment Pictet-Institutional Foreign Bonds est investi principalement en obligations étrangères libellées en monnaies étrangères. |
Particularités |
Prix actuel * | 627.05 CHF | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 628.80 CHF | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 644.42 CHF | 21.03.2024 |
Min 52 semaines * | 613.24 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 627.05 CHF | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 65'757'202 | |
Actifs de la classe *** | 43'546 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.26% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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1 mois | -0.13% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | -0.88% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | -1.06% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +1.68% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | -6.01% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | -25.15% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | -29.79% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 6.51% | |
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5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 4.58% | |
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 | 4.02% | |
United States Treasury Notes 2.625% | 3.86% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 | 3.44% | |
SFIL SA 0.25% | 3.18% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.16% | |
Japan (Government Of) 0.3% | 2.47% | |
Italy (Republic Of) 2.375% | 1.92% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.558% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |