ISIN | CH0013458762 |
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No. de valeur | 1345876 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PI (CH) - Foreign Bonds -P dy CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le segment Pictet-Institutional Foreign Bonds est investi principalement en obligations étrangères libellées en monnaies étrangères. |
Particularités |
Prix actuel * | 593.30 CHF | 21.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 592.67 CHF | 20.08.2025 |
Max 52 semaines * | 648.22 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 584.33 CHF | 14.07.2025 |
NAV * | 593.30 CHF | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 45'336'006 | |
Actifs de la classe *** | 41'466 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.96% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.88% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mois | -0.31% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mois | -7.76% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 an | -5.91% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 ans | -3.02% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 ans | -16.37% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 ans | -32.28% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 9.60% | |
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10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 7.21% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 | 7.16% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 6.18% | |
France (Republic Of) 0% | 4.69% | |
Euro Bobl Future Sept 25 | 4.30% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 3.66% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 3.42% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.86% | |
China (People's Republic Of) 2.37% | 2.55% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.56% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |