Foreign Bonds -P dy CHF

Détails

ISIN CH0013458762
No. de valeur 1345876
Bloomberg Global ID
Nom de fond Foreign Bonds -P dy CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le segment Pictet-Institutional Foreign Bonds est investi principalement en obligations étrangères libellées en monnaies étrangères.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 627.05 CHF 12.11.2024
Prix précédent * 628.80 CHF 11.11.2024
Max 52 semaines * 644.42 CHF 21.03.2024
Min 52 semaines * 613.24 CHF 30.11.2023
NAV * 627.05 CHF 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 65'757'202
Actifs de la classe *** 43'546
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.26% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois -0.13% 14.10.2024
12.11.2024
3 mois -0.88% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois -1.06% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +1.68% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans -6.01% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans -25.15% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans -29.79% 12.11.2019
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

10 Year Treasury Note Future Dec 24 6.51%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 4.58%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 4.02%
United States Treasury Notes 2.625% 3.86%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 3.44%
SFIL SA 0.25% 3.18%
United States Treasury Bills 0% 3.16%
Japan (Government Of) 0.3% 2.47%
Italy (Republic Of) 2.375% 1.92%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.558%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)