PI (CH) - Foreign Bonds -J CHF

Dati di base

ISIN CH0180953082
Numero di valore 18095308
Bloomberg Global ID BBG002RRJ4L4
Nome del fondo PI (CH) - Foreign Bonds -J CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 693.25 CHF 20.08.2025
Prezzo precedente * 694.72 CHF 19.08.2025
Max 52 settimani * 748.71 CHF 28.02.2025
Min 52 settimani * 683.39 CHF 14.07.2025
NAV * 693.25 CHF 20.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 45'336'006
Attivo della classe *** 13'661'831
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.86% 31.12.2024
20.08.2025
1 mese +0.78% 21.07.2025
20.08.2025
3 mesi -1.25% 20.05.2025
20.08.2025
6 mesi -6.43% 20.02.2025
20.08.2025
1 anno -5.00% 20.08.2024
20.08.2025
2 anni -0.98% 21.08.2023
20.08.2025
3 anni -13.86% 22.08.2022
20.08.2025
5 anni -29.28% 20.08.2020
20.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future Sept 25 9.60%
10 Year Treasury Note Future Sept 25 7.21%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 7.16%
5 Year Treasury Note Future Sept 25 6.18%
France (Republic Of) 0% 4.69%
Euro Bobl Future Sept 25 4.30%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 3.66%
Euro Bund Future Sept 25 3.42%
United States Treasury Bills 0% 2.86%
China (People's Republic Of) 2.37% 2.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.40%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)