ISIN | CH0180953082 |
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No. de valeur | 18095308 |
Bloomberg Global ID | BBG002RRJ4L4 |
Nom de fond | Foreign Bonds -J CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le segment Pictet-Institutional Foreign Bonds est investi principalement en obligations étrangères libellées en monnaies étrangères. |
Particularités |
Prix actuel * | 707.13 CHF | 28.04.2025 |
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Prix précédent * | 708.73 CHF | 25.04.2025 |
Max 52 semaines * | 748.71 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 686.07 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 707.13 CHF | 28.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 55'009'345 | |
Actifs de la classe *** | 13'748'923 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.97% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
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1 mois | -3.07% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 mois | -4.31% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 mois | -1.76% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 an | -2.82% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 ans | -5.32% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 ans | -17.32% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 ans | -29.06% |
28.04.2020 - 28.04.2025
28.04.2020 28.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 7.88% | |
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Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 | 6.47% | |
Ultra US Treasury Bond Future June 25 | 3.89% | |
Euro Bobl Future June 25 | 3.24% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 3.13% | |
Japan (Government Of) 0.3% | 2.80% | |
SFIL SA 0.25% | 2.58% | |
United States Treasury Notes 2.625% | 2.52% | |
China (People's Republic Of) 2.37% | 2.26% | |
Berkshire Hathaway Inc. 0.974% | 2.14% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.404% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |