ISIN | CH0180953082 |
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Valorennummer | 18095308 |
Bloomberg Global ID | BBG002RRJ4L4 |
Fondsname | Foreign Bonds -J CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Segment Pictet-Institutional Foreign Bonds investiert vor allem in Obligationen internationaler Emittenten in den jeweiligen Währungen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 725.73 CHF | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 734.66 CHF | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 748.71 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 717.46 CHF | 28.08.2024 |
NAV * | 725.73 CHF | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 55'009'345 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'748'923 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.44% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 Monat | -2.87% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -1.49% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -0.42% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | -1.45% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | -5.32% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | -15.95% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | -27.02% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 6.08% | |
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Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 | 5.72% | |
10 Year Treasury Note Future Mar 25 | 5.58% | |
United States Treasury Notes 2.625% | 4.08% | |
Euro Bobl Future Mar 25 | 3.76% | |
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25 | 3.33% | |
SFIL SA 0.25% | 2.69% | |
Japan (Government Of) 0.3% | 2.37% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 2.15% | |
China (People's Republic Of) 2.37% | 1.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 0.404% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |