ISIN | CH0180953082 |
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Valorennummer | 18095308 |
Bloomberg Global ID | BBG002RRJ4L4 |
Fondsname | Foreign Bonds -J CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Segment Pictet-Institutional Foreign Bonds investiert vor allem in Obligationen internationaler Emittenten in den jeweiligen Währungen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 728.78 CHF | 03.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 729.40 CHF | 02.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 742.33 CHF | 27.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 684.11 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 728.78 CHF | 03.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 66'586'059 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'301'590 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.78% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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1 Monat | +1.00% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 Monate | +0.12% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 Monate | -1.03% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 Jahr | +3.05% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 Jahre | -6.84% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 Jahre | -23.94% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 Jahre | -28.46% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 6.71% | |
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10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 6.43% | |
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 | 4.04% | |
United States Treasury Notes 2.625% | 3.91% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 | 3.47% | |
Sfil 0.25% | 3.19% | |
United States Treasury Bonds 4.5% | 2.98% | |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 2.96% | |
Japan (Government Of) 0.3% | 2.46% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 2.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 0.404% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |