ISIN | CH0180953082 |
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Valorennummer | 18095308 |
Bloomberg Global ID | BBG002RRJ4L4 |
Fondsname | Foreign Bonds -J CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Segment Pictet-Institutional Foreign Bonds investiert vor allem in Obligationen internationaler Emittenten in den jeweiligen Währungen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 707.13 CHF | 28.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 708.73 CHF | 25.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 748.71 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 686.07 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 707.13 CHF | 28.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 55'009'345 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'748'923 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.97% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
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1 Monat | -3.07% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 Monate | -4.31% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 Monate | -1.76% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 Jahr | -2.82% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 Jahre | -5.32% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 Jahre | -17.32% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 Jahre | -29.06% |
28.04.2020 - 28.04.2025
28.04.2020 28.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 7.88% | |
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Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 | 6.47% | |
Ultra US Treasury Bond Future June 25 | 3.89% | |
Euro Bobl Future June 25 | 3.24% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 3.13% | |
Japan (Government Of) 0.3% | 2.80% | |
SFIL SA 0.25% | 2.58% | |
United States Treasury Notes 2.625% | 2.52% | |
China (People's Republic Of) 2.37% | 2.26% | |
Berkshire Hathaway Inc. 0.974% | 2.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.404% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |