Foreign Bonds -J CHF

Stammdaten

ISIN CH0180953082
Valorennummer 18095308
Bloomberg Global ID BBG002RRJ4L4
Fondsname Foreign Bonds -J CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Segment Pictet-Institutional Foreign Bonds investiert vor allem in Obligationen internationaler Emittenten in den jeweiligen Währungen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 725.73 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 734.66 CHF 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 748.71 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 717.46 CHF 28.08.2024
NAV * 725.73 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 55'009'345
Anteilsklassevermögen *** 13'748'923
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.44% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -2.87% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -1.49% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -0.42% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr -1.45% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre -5.32% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -15.95% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre -27.02% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future Mar 25 6.08%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 5.72%
10 Year Treasury Note Future Mar 25 5.58%
United States Treasury Notes 2.625% 4.08%
Euro Bobl Future Mar 25 3.76%
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25 3.33%
SFIL SA 0.25% 2.69%
Japan (Government Of) 0.3% 2.37%
United States Treasury Notes 4.125% 2.15%
China (People's Republic Of) 2.37% 1.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.404%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)