ISIN | CH0180953082 |
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Valorennummer | 18095308 |
Bloomberg Global ID | BBG002RRJ4L4 |
Fondsname | Foreign Bonds -J CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Segment Pictet-Institutional Foreign Bonds investiert vor allem in Obligationen internationaler Emittenten in den jeweiligen Währungen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 733.90 CHF | 06.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 736.74 CHF | 03.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 742.33 CHF | 27.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 704.36 CHF | 08.01.2024 |
NAV * | 733.90 CHF | 06.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 66'263'112 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'078'636 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.34% |
31.12.2024 - 06.01.2025
31.12.2024 06.01.2025 |
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1 Monat | +0.17% |
06.12.2024 - 06.01.2025
06.12.2024 06.01.2025 |
3 Monate | +1.52% |
07.10.2024 - 06.01.2025
07.10.2024 06.01.2025 |
6 Monate | +0.68% |
08.07.2024 - 06.01.2025
08.07.2024 06.01.2025 |
1 Jahr | +4.19% |
08.01.2024 - 06.01.2025
08.01.2024 06.01.2025 |
2 Jahre | -4.39% |
06.01.2023 - 06.01.2025
06.01.2023 06.01.2025 |
3 Jahre | -20.52% |
06.01.2022 - 06.01.2025
06.01.2022 06.01.2025 |
5 Jahre | -25.16% |
06.01.2020 - 06.01.2025
06.01.2020 06.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Mar 25 | 6.21% | |
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5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 5.26% | |
US ULTRA BOND CBT MAR25 | 4.39% | |
United States Treasury Notes 2.625% | 3.93% | |
Euro Bobl Future Dec 24 | 3.35% | |
SFIL SA 0.25% | 3.14% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 | 2.76% | |
Japan (Government Of) 0.3% | 2.40% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% | 2.33% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 0.404% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |