Foreign Bonds -J CHF

Stammdaten

ISIN CH0180953082
Valorennummer 18095308
Bloomberg Global ID BBG002RRJ4L4
Fondsname Foreign Bonds -J CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Segment Pictet-Institutional Foreign Bonds investiert vor allem in Obligationen internationaler Emittenten in den jeweiligen Währungen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 733.90 CHF 06.01.2025
Vorheriger Preis * 736.74 CHF 03.01.2025
52 Wochen Hoch * 742.33 CHF 27.03.2024
52 Wochen Tief * 704.36 CHF 08.01.2024
NAV * 733.90 CHF 06.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 66'263'112
Anteilsklassevermögen *** 14'078'636
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.34% 31.12.2024
06.01.2025
1 Monat +0.17% 06.12.2024
06.01.2025
3 Monate +1.52% 07.10.2024
06.01.2025
6 Monate +0.68% 08.07.2024
06.01.2025
1 Jahr +4.19% 08.01.2024
06.01.2025
2 Jahre -4.39% 06.01.2023
06.01.2025
3 Jahre -20.52% 06.01.2022
06.01.2025
5 Jahre -25.16% 06.01.2020
06.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

10 Year Treasury Note Future Mar 25 6.21%
5 Year Treasury Note Future Mar 25 5.26%
US ULTRA BOND CBT MAR25 4.39%
United States Treasury Notes 2.625% 3.93%
Euro Bobl Future Dec 24 3.35%
SFIL SA 0.25% 3.14%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 2.76%
Japan (Government Of) 0.3% 2.40%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% 2.33%
United States Treasury Notes 4.375% 2.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.404%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)