ISIN | CH0180953074 |
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Numero di valore | 18095307 |
Bloomberg Global ID | BBG002RRJ489 |
Nome del fondo | Foreign Bonds -I CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 720.84 CHF | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 722.85 CHF | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 739.39 CHF | 27.03.2024 |
Min 52 settimani * | 699.26 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 720.84 CHF | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 65'757'202 | |
Attivo della classe *** | 3'657'259 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.07% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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1 mese | -0.12% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | -0.86% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | -1.01% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +2.51% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | -4.43% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | -23.49% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | -26.96% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 6.51% | |
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5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 4.58% | |
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 | 4.02% | |
United States Treasury Notes 2.625% | 3.86% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 | 3.44% | |
SFIL SA 0.25% | 3.18% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.16% | |
Japan (Government Of) 0.3% | 2.47% | |
Italy (Republic Of) 2.375% | 1.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.449% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |