ISIN | CH0180953074 |
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Valorennummer | 18095307 |
Bloomberg Global ID | BBG002RRJ489 |
Fondsname | PI (CH)-Foreign Bonds -I CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Segment Pictet-Institutional Foreign Bonds investiert vor allem in Obligationen internationaler Emittenten in den jeweiligen Währungen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 682.18 CHF | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 682.17 CHF | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 745.40 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 680.36 CHF | 14.07.2025 |
NAV * | 682.18 CHF | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 45'289'661 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'524'799 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.96% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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1 Monat | -1.59% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | -3.33% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | -7.13% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | -5.14% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | -3.85% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 Jahre | -16.75% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 Jahre | -30.87% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 7.45% | |
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Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 | 7.19% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 5.42% | |
France (Republic Of) 0% | 4.71% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 4.27% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 4.14% | |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 2.93% | |
Euro Bobl Future Sept 25 | 2.90% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.79% | |
China (People's Republic Of) 2.37% | 2.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.45% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |