ISIN | CH0180953074 |
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No. de valeur | 18095307 |
Bloomberg Global ID | BBG002RRJ489 |
Nom de fond | Foreign Bonds -I CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le segment Pictet-Institutional Foreign Bonds est investi principalement en obligations étrangères libellées en monnaies étrangères. |
Particularités |
Prix actuel * | 690.91 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 689.15 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 745.40 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 683.12 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 690.91 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 55'009'345 | |
Actifs de la classe *** | 3'734'060 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.77% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -5.74% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -5.86% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -4.80% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -4.51% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | -7.03% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -18.37% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | -30.24% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 7.88% | |
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Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 | 6.47% | |
Ultra US Treasury Bond Future June 25 | 3.89% | |
Euro Bobl Future June 25 | 3.24% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 3.13% | |
Japan (Government Of) 0.3% | 2.80% | |
SFIL SA 0.25% | 2.58% | |
United States Treasury Notes 2.625% | 2.52% | |
China (People's Republic Of) 2.37% | 2.26% | |
Berkshire Hathaway Inc. 0.974% | 2.14% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.449% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |