Foreign Bonds -I CHF

Détails

ISIN CH0180953074
No. de valeur 18095307
Bloomberg Global ID BBG002RRJ489
Nom de fond Foreign Bonds -I CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le segment Pictet-Institutional Foreign Bonds est investi principalement en obligations étrangères libellées en monnaies étrangères.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 690.91 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 689.15 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 745.40 CHF 28.02.2025
Min 52 semaines * 683.12 CHF 11.04.2025
NAV * 690.91 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 55'009'345
Actifs de la classe *** 3'734'060
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.77% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -5.74% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -5.86% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -4.80% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -4.51% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans -7.03% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -18.37% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans -30.24% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

10 Year Treasury Note Future June 25 7.88%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 6.47%
Ultra US Treasury Bond Future June 25 3.89%
Euro Bobl Future June 25 3.24%
5 Year Treasury Note Future June 25 3.13%
Japan (Government Of) 0.3% 2.80%
SFIL SA 0.25% 2.58%
United States Treasury Notes 2.625% 2.52%
China (People's Republic Of) 2.37% 2.26%
Berkshire Hathaway Inc. 0.974% 2.14%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.449%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)