| ISIN | CH0356496544 |
|---|---|
| Numero di valore | 35649654 |
| Bloomberg Global ID | UIIMTPW SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL A-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate MT CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this sub-fund is principally to passively replicate a benchmark for Swiss franc (CHF) denominated bonds with medium-term maturities from Swiss borrowers. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 97.25 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 97.19 CHF | 12.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 97.62 CHF | 03.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 95.82 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 97.25 CHF | 15.12.2025 |
| Issue Price * | 97.25 CHF | 15.12.2025 |
| Redemption Price * | 97.25 CHF | 15.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 948'239'215 | |
| Attivo della classe *** | 7'192'432 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.55% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.26% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mesi | -0.09% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mesi | -0.06% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 anno | +0.54% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 anni | +3.74% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 anni | +6.18% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 anni | +0.95% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0% | 3.25% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 4% | 2.93% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 2.77% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% | 2.28% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 2.24% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% | 1.69% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.68% | |
| Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.56% | |
| Nestle SA 1.875% | 1.39% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% | 1.33% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.17% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |