UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL A-acc

Dati di base

ISIN CH0356496544
Numero di valore 35649654
Bloomberg Global ID UIIMTPW SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this sub-fund is principally to passively replicate a benchmark for Swiss franc (CHF) denominated bonds with medium-term maturities from Swiss borrowers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.08 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 97.01 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 97.10 CHF 04.04.2025
Min 52 settimani * 93.67 CHF 30.05.2024
NAV * 97.08 CHF 16.04.2025
Issue Price * 97.08 CHF 16.04.2025
Redemption Price * 97.08 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 963'315'701
Attivo della classe *** 6'557'711
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.05% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese +0.83% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi +0.37% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi +1.01% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +3.14% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +6.34% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +3.90% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +1.70% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0% 3.16%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 2.69%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% 1.95%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% 1.95%
Switzerland (Government Of) 3.25% 1.80%
Switzerland (Government Of) 4% 1.66%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 1.62%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.59%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.58%
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0% 1.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.17%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)