ISIN | CH0356496544 |
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No. de valeur | 35649654 |
Bloomberg Global ID | UIIMTPW SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this sub-fund is principally to passively replicate a benchmark for Swiss franc (CHF) denominated bonds with medium-term maturities from Swiss borrowers. |
Particularités |
Prix actuel * | 97.08 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 97.01 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 97.10 CHF | 04.04.2025 |
Min 52 semaines * | 93.67 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 97.08 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 97.08 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 97.08 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 963'315'701 | |
Actifs de la classe *** | 6'557'711 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.05% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.83% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +0.37% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | +1.01% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +3.14% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +6.34% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +3.90% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +1.70% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.16% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 2.69% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% | 1.95% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% | 1.95% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.80% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.66% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.62% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.59% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.58% | |
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0% | 1.54% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.17% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |