UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL A-acc

Stammdaten

ISIN CH0356496544
Valorennummer 35649654
Bloomberg Global ID UIIMTPW SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten repräsentativen Referenzindex für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen mittlerer Laufzeit von Schweizerischen Schuldnern passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.35 CHF 06.01.2026
Vorheriger Preis * 97.33 CHF 05.01.2026
52 Wochen Hoch * 97.62 CHF 03.12.2025
52 Wochen Tief * 95.82 CHF 12.03.2025
NAV * 97.35 CHF 06.01.2026
Ausgabepreis * 97.35 CHF 06.01.2026
Rücknahmepreis * 97.35 CHF 06.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 955'531'043
Anteilsklassevermögen *** 7'169'649
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.09% 31.12.2025
06.01.2026
1 Monat +0.01% 08.12.2025
06.01.2026
3 Monate +0.03% 06.10.2025
06.01.2026
6 Monate +0.23% 07.07.2025
06.01.2026
1 Jahr +0.96% 06.01.2025
06.01.2026
2 Jahre +4.38% 08.01.2024
06.01.2026
3 Jahre +6.66% 06.01.2023
06.01.2026
5 Jahre +1.08% 06.01.2021
06.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 0% 3.25%
Switzerland (Government Of) 4% 2.93%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 2.77%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% 2.28%
Switzerland (Government Of) 0.5% 2.24%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% 1.69%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 1.68%
Switzerland (Government Of) 3.25% 1.56%
Nestle SA 1.875% 1.39%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% 1.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.17%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)