| ISIN | CH0356569118 |
|---|---|
| Numero di valore | 35656911 |
| Bloomberg Global ID | UBESPAW SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Index A-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Switzerland |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The fund invests in equities of major Swiss companies that are included in the SPI.|The fund holds all large and mid cap stocks in proportion to the free-float market capitalisation of the reference index. It invests in a selection of small cap stocks from the index according to the criteria of market liquidity and the sector’s free-float market capitalisation.|Diversification is achieved via a mix of sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the Tracking Error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 175.91 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 174.09 CHF | 12.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 175.91 CHF | 15.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 143.55 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 175.91 CHF | 15.12.2025 |
| Issue Price * | 175.91 CHF | 15.12.2025 |
| Redemption Price * | 175.91 CHF | 15.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 4'464'007'841 | |
| Attivo della classe *** | 248'383'293 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +15.64% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +3.43% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mesi | +6.05% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mesi | +7.13% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 anno | +14.83% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 anni | +21.85% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 anni | +28.28% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 anni | +38.19% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 12.79% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 12.18% | |
| Novartis AG Registered Shares | 12.15% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.47% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.42% | |
| ABB Ltd | 5.39% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.00% | |
| Swiss Re AG | 2.51% | |
| Holcim Ltd | 2.36% | |
| Lonza Group Ltd | 2.29% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.17% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |