UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Index A-acc

Dati di base

ISIN CH0356569118
Numero di valore 35656911
Bloomberg Global ID UBESPAW SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Index A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in equities of major Swiss companies that are included in the SPI.|The fund holds all large and mid cap stocks in proportion to the free-float market capitalisation of the reference index. It invests in a selection of small cap stocks from the index according to the criteria of market liquidity and the sector’s free-float market capitalisation.|Diversification is achieved via a mix of sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the Tracking Error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 169.93 CHF 10.03.2025
Prezzo precedente * 170.89 CHF 07.03.2025
Max 52 settimani * 172.02 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 147.55 CHF 16.04.2024
NAV * 169.93 CHF 10.03.2025
Issue Price * 169.93 CHF 10.03.2025
Redemption Price * 169.93 CHF 10.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'770'458'515
Attivo della classe *** 179'379'703
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.77% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese +2.23% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi +10.31% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi +7.69% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +12.27% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +22.13% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni +17.78% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni +51.59% 10.03.2020
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 12.26%
Roche Holding AG 12.13%
Novartis AG Registered Shares 11.80%
UBS Group AG 5.97%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.75%
Zurich Insurance Group AG 4.89%
ABB Ltd 4.81%
Holcim Ltd 3.00%
Lonza Group Ltd 2.54%
Alcon Inc 2.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.18%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)