ISIN | CH0356569118 |
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No. de valeur | 35656911 |
Bloomberg Global ID | UBESPAW SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Index A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in equities of major Swiss companies that are included in the SPI.|The fund holds all large and mid cap stocks in proportion to the free-float market capitalisation of the reference index. It invests in a selection of small cap stocks from the index according to the criteria of market liquidity and the sector’s free-float market capitalisation.|Diversification is achieved via a mix of sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the Tracking Error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years. |
Particularités |
Prix actuel * | 169.93 CHF | 10.03.2025 |
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Prix précédent * | 170.89 CHF | 07.03.2025 |
Max 52 semaines * | 172.02 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 147.55 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 169.93 CHF | 10.03.2025 |
Issue Price * | 169.93 CHF | 10.03.2025 |
Redemption Price * | 169.93 CHF | 10.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'770'458'515 | |
Actifs de la classe *** | 179'379'703 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.77% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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1 mois | +2.23% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mois | +10.31% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mois | +7.69% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 an | +12.27% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 ans | +22.13% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 ans | +17.78% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 ans | +51.59% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.26% | |
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Roche Holding AG | 12.13% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.80% | |
UBS Group AG | 5.97% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.75% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.89% | |
ABB Ltd | 4.81% | |
Holcim Ltd | 3.00% | |
Lonza Group Ltd | 2.54% | |
Alcon Inc | 2.53% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.18% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |