ISIN | CH0356569118 |
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No. de valeur | 35656911 |
Bloomberg Global ID | UBESPAW SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Index A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in equities of major Swiss companies that are included in the SPI.|The fund holds all large and mid cap stocks in proportion to the free-float market capitalisation of the reference index. It invests in a selection of small cap stocks from the index according to the criteria of market liquidity and the sector’s free-float market capitalisation.|Diversification is achieved via a mix of sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the Tracking Error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years. |
Particularités |
Prix actuel * | 163.84 CHF | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 164.56 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 172.02 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 144.77 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 163.84 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | 163.84 CHF | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 163.84 CHF | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'606'667'747 | |
Actifs de la classe *** | 183'819'953 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.80% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 mois | -1.89% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | -1.62% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +6.79% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +3.24% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +10.90% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +18.96% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | +32.03% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.20% | |
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Roche Holding AG | 11.53% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.45% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.22% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.14% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.14% | |
ABB Ltd | 4.59% | |
Holcim Ltd | 3.05% | |
Swiss Re AG | 2.64% | |
Lonza Group Ltd | 2.54% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.17% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |