UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Index A-acc

Détails

ISIN CH0356569118
No. de valeur 35656911
Bloomberg Global ID UBESPAW SW
Nom de fond UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Index A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund invests in equities of major Swiss companies that are included in the SPI.|The fund holds all large and mid cap stocks in proportion to the free-float market capitalisation of the reference index. It invests in a selection of small cap stocks from the index according to the criteria of market liquidity and the sector’s free-float market capitalisation.|Diversification is achieved via a mix of sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the Tracking Error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 169.93 CHF 10.03.2025
Prix précédent * 170.89 CHF 07.03.2025
Max 52 semaines * 172.02 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 147.55 CHF 16.04.2024
NAV * 169.93 CHF 10.03.2025
Issue Price * 169.93 CHF 10.03.2025
Redemption Price * 169.93 CHF 10.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'770'458'515
Actifs de la classe *** 179'379'703
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.77% 31.12.2024
10.03.2025
1 mois +2.23% 10.02.2025
10.03.2025
3 mois +10.31% 10.12.2024
10.03.2025
6 mois +7.69% 10.09.2024
10.03.2025
1 an +12.27% 11.03.2024
10.03.2025
2 ans +22.13% 10.03.2023
10.03.2025
3 ans +17.78% 10.03.2022
10.03.2025
5 ans +51.59% 10.03.2020
10.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 12.26%
Roche Holding AG 12.13%
Novartis AG Registered Shares 11.80%
UBS Group AG 5.97%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.75%
Zurich Insurance Group AG 4.89%
ABB Ltd 4.81%
Holcim Ltd 3.00%
Lonza Group Ltd 2.54%
Alcon Inc 2.53%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.18%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)