UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Index A-acc

Stammdaten

ISIN CH0356569118
Valorennummer 35656911
Bloomberg Global ID UBESPAW SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Index A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumentenihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieser Teilvermögen oder Teilen davon anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 170.89 CHF 07.03.2025
Vorheriger Preis * 170.37 CHF 06.03.2025
52 Wochen Hoch * 172.02 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 147.55 CHF 16.04.2024
NAV * 170.89 CHF 07.03.2025
Ausgabepreis * 170.89 CHF 07.03.2025
Rücknahmepreis * 170.89 CHF 07.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'770'458'515
Anteilsklassevermögen *** 179'379'703
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.39% 31.12.2024
07.03.2025
1 Monat +3.16% 07.02.2025
07.03.2025
3 Monate +9.98% 09.12.2024
07.03.2025
6 Monate +8.13% 09.09.2024
07.03.2025
1 Jahr +13.72% 07.03.2024
07.03.2025
2 Jahre +20.50% 07.03.2023
07.03.2025
3 Jahre +21.20% 07.03.2022
07.03.2025
5 Jahre +52.16% 09.03.2020
07.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 12.26%
Roche Holding AG 12.13%
Novartis AG Registered Shares 11.80%
UBS Group AG 5.97%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.75%
Zurich Insurance Group AG 4.89%
ABB Ltd 4.81%
Holcim Ltd 3.00%
Lonza Group Ltd 2.54%
Alcon Inc 2.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.18%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)