ISIN | IE0032379574 |
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Numero di valore | 1602950 |
Bloomberg Global ID | BBG000BYYH34 |
Nome del fondo | Low Average Duration Fund Inst acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell’investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso con diverse scadenze. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente (per definizione) da uno a tre anni in base alle previsioni del Consulente per l’investimento sui tassi di interesse. I titoli acquistati dal Comparto avranno una durata massima pari a dodici anni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.68 USD | 18.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 17.66 USD | 17.07.2025 |
Max 52 settimani * | 17.69 USD | 26.06.2025 |
Min 52 settimani * | 16.75 USD | 22.07.2024 |
NAV * | 17.68 USD | 18.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 819'050'276 | |
Attivo della classe *** | 513'779'843 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.03% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.91% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
1 mese | +0.51% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mesi | +0.97% |
21.04.2025 - 18.07.2025
21.04.2025 18.07.2025 |
6 mesi | +2.85% |
21.01.2025 - 18.07.2025
21.01.2025 18.07.2025 |
1 anno | +5.49% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 anni | +11.69% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 anni | +12.90% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 anni | +7.94% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 29.28% | |
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United States Treasury Notes 4.875% | 19.54% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 13.68% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 11.26% | |
PIMCO USD Short Mat ETF | 4.93% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 4.41% | |
Fnma Pass-Thru I 5% | 3.84% | |
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | 3.83% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 3.58% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 3.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.46% |
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Data TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.46% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |