Low Average Duration Fund Inst acc

Dati di base

ISIN IE0032379574
Numero di valore 1602950
Bloomberg Global ID BBG000BYYH34
Nome del fondo Low Average Duration Fund Inst acc
Offerente del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Telefono: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Offerente del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell’investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso con diverse scadenze. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente (per definizione) da uno a tre anni in base alle previsioni del Consulente per l’investimento sui tassi di interesse. I titoli acquistati dal Comparto avranno una durata massima pari a dodici anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 18.15 USD 21.01.2026
Prezzo precedente * 18.14 USD 20.01.2026
Max 52 settimani * 18.16 USD 14.01.2026
Min 52 settimani * 17.20 USD 22.01.2025
NAV * 18.15 USD 21.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 576'444'001
Attivo della classe *** 399'464'824
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.06% 31.12.2025
21.01.2026
Performance YTD (in CHF) -0.33% 31.12.2025
21.01.2026
1 mese +0.28% 22.12.2025
21.01.2026
3 mesi +0.83% 21.10.2025
21.01.2026
6 mesi +2.60% 21.07.2025
21.01.2026
1 anno +5.58% 21.01.2025
21.01.2026
2 anni +10.74% 22.01.2024
21.01.2026
3 anni +15.61% 23.01.2023
21.01.2026
5 anni +9.73% 21.01.2021
21.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future Dec 25 25.51%
United States Treasury Notes 4.875% 19.51%
5 Year Treasury Note Future Dec 25 17.72%
Federal National Mortgage Association 6% 9.31%
Federal National Mortgage Association 5% 5.51%
PIMCO USD Short Mat ETF 4.94%
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc 3.94%
Federal National Mortgage Association 5% 3.78%
United States Treasury Notes 4.375% 3.58%
United States Treasury Notes 4.25% 2.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.46%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.46%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)