Low Average Duration Fund Inst acc

Dati di base

ISIN IE0032379574
Numero di valore 1602950
Bloomberg Global ID BBG000BYYH34
Nome del fondo Low Average Duration Fund Inst acc
Offerente del fondo PIMCO LLC Telefono: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Offerente del fondo PIMCO LLC
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell’investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso con diverse scadenze. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente (per definizione) da uno a tre anni in base alle previsioni del Consulente per l’investimento sui tassi di interesse. I titoli acquistati dal Comparto avranno una durata massima pari a dodici anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.07 USD 26.11.2024
Prezzo precedente * 17.06 USD 25.11.2024
Max 52 settimani * 17.16 USD 24.09.2024
Min 52 settimani * 16.14 USD 28.11.2023
NAV * 17.07 USD 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 696'144'010
Attivo della classe *** 471'251'138
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.21% 29.12.2023
26.11.2024
Performance YTD (in CHF) +9.74% 29.12.2023
26.11.2024
1 mese +0.23% 28.10.2024
26.11.2024
3 mesi +0.59% 26.08.2024
26.11.2024
6 mesi +3.39% 28.05.2024
26.11.2024
1 anno +5.96% 27.11.2023
26.11.2024
2 anni +10.13% 28.11.2022
26.11.2024
3 anni +4.09% 26.11.2021
26.11.2024
5 anni +6.69% 26.11.2019
26.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.875% 19.17%
2 Year Treasury Note Future Sept 24 17.23%
5 Year Treasury Note Future Sept 24 10.47%
Federal National Mortgage Association 5% 9.18%
Federal National Mortgage Association 4.5% 5.39%
PIMCO USD Short Mat ETF 4.87%
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc 4.75%
United States Treasury Notes 4.375% 3.49%
Federal National Mortgage Association 4% 2.41%
Secretaria Tesouro Nacional 0% 1.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.46%
Data TER *** 14.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)