ISIN | IE0032379574 |
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Numero di valore | 1602950 |
Bloomberg Global ID | BBG000BYYH34 |
Nome del fondo | Low Average Duration Fund Inst acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell’investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso con diverse scadenze. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente (per definizione) da uno a tre anni in base alle previsioni del Consulente per l’investimento sui tassi di interesse. I titoli acquistati dal Comparto avranno una durata massima pari a dodici anni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.07 USD | 26.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 17.06 USD | 25.11.2024 |
Max 52 settimani * | 17.16 USD | 24.09.2024 |
Min 52 settimani * | 16.14 USD | 28.11.2023 |
NAV * | 17.07 USD | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 696'144'010 | |
Attivo della classe *** | 471'251'138 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.21% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.74% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mese | +0.23% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mesi | +0.59% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mesi | +3.39% |
28.05.2024 - 26.11.2024
28.05.2024 26.11.2024 |
1 anno | +5.96% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 anni | +10.13% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 anni | +4.09% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 anni | +6.69% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.875% | 19.17% | |
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2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 17.23% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 10.47% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 9.18% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 5.39% | |
PIMCO USD Short Mat ETF | 4.87% | |
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | 4.75% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 3.49% | |
Federal National Mortgage Association 4% | 2.41% | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | 1.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 0.46% |
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Data TER *** | 14.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |