Low Average Duration Fund Inst acc

Détails

ISIN IE0032379574
No. de valeur 1602950
Bloomberg Global ID BBG000BYYH34
Nom de fond Low Average Duration Fund Inst acc
Prestataire de fonds PIMCO LLC Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO LLC
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with the preservation of capital and prudent investment management. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities. The average portfolio duration of this Fund will normally (as defined) vary within a one- to three-year time frame based on the Investment Advisor’s forecast for interest rates. Fixed Income Instruments purchased by the Fund will have a maximum duration of twelve years.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 17.04 USD 11.11.2024
Prix précédent * 17.05 USD 08.11.2024
Max 52 semaines * 17.16 USD 24.09.2024
Min 52 semaines * 16.03 USD 13.11.2023
NAV * 17.04 USD 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 696'144'010
Actifs de la classe *** 471'251'138
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.03% 29.12.2023
11.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.28% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois -0.23% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +0.77% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +3.21% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +6.30% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +10.08% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans +3.84% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans +6.83% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 4.875% 19.17%
2 Year Treasury Note Future Sept 24 17.23%
5 Year Treasury Note Future Sept 24 10.47%
Federal National Mortgage Association 5% 9.18%
Federal National Mortgage Association 4.5% 5.39%
PIMCO USD Short Mat ETF 4.87%
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc 4.75%
United States Treasury Notes 4.375% 3.49%
Federal National Mortgage Association 4% 2.41%
Secretaria Tesouro Nacional 0% 1.73%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.46%
Date TER *** 14.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)