Low Average Duration Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE0032379574
Valorennummer 1602950
Bloomberg Global ID BBG000BYYH34
Fondsname Low Average Duration Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds darf bis zu 30 % seines Vermögens in Wertpapieren anlegen, die nicht auf US-Dollar lauten. Mindestens 90 % des Fonds müssen in Wertpapieren angelegt sein, die in OECD-Ländern notiert sind oder dort gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.39 USD 03.03.2025
Vorheriger Preis * 17.38 USD 28.02.2025
52 Wochen Hoch * 17.39 USD 03.03.2025
52 Wochen Tief * 16.39 USD 10.04.2024
NAV * 17.39 USD 03.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 654'811'687
Anteilsklassevermögen *** 449'382'288
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.34% 31.12.2024
03.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.77% 31.12.2024
03.03.2025
1 Monat +0.87% 03.02.2025
03.03.2025
3 Monate +1.64% 03.12.2024
03.03.2025
6 Monate +2.29% 03.09.2024
03.03.2025
1 Jahr +5.97% 04.03.2024
03.03.2025
2 Jahre +11.47% 03.03.2023
03.03.2025
3 Jahre +7.81% 03.03.2022
03.03.2025
5 Jahre +6.69% 03.03.2020
03.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Mar 25 24.27%
United States Treasury Notes 4.875% 21.19%
Federal National Mortgage Association 6% 14.22%
5 Year Treasury Note Future Mar 25 8.79%
PIMCO USD Short Mat ETF 5.35%
Federal National Mortgage Association 5% 4.72%
Fnma Pass-Thru I 5% 4.12%
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc 4.11%
United States Treasury Notes 4.375% 3.87%
United States Treasury Notes 0.125% 3.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.46%
Datum TER *** 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)