Low Average Duration Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE0032379574
Valorennummer 1602950
Bloomberg Global ID BBG000BYYH34
Fondsname Low Average Duration Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds darf bis zu 30 % seines Vermögens in Wertpapieren anlegen, die nicht auf US-Dollar lauten. Mindestens 90 % des Fonds müssen in Wertpapieren angelegt sein, die in OECD-Ländern notiert sind oder dort gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.04 USD 11.11.2024
Vorheriger Preis * 17.05 USD 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 17.16 USD 24.09.2024
52 Wochen Tief * 16.03 USD 13.11.2023
NAV * 17.04 USD 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 696'144'010
Anteilsklassevermögen *** 471'251'138
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.03% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.28% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat -0.23% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +0.77% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +3.21% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +6.30% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +10.08% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre +3.84% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +6.83% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.875% 19.17%
2 Year Treasury Note Future Sept 24 17.23%
5 Year Treasury Note Future Sept 24 10.47%
Federal National Mortgage Association 5% 9.18%
Federal National Mortgage Association 4.5% 5.39%
PIMCO USD Short Mat ETF 4.87%
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc 4.75%
United States Treasury Notes 4.375% 3.49%
Federal National Mortgage Association 4% 2.41%
Secretaria Tesouro Nacional 0% 1.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.46%
Datum TER *** 14.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)