ISIN | CH0334714612 |
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Numero di valore | 33471461 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund II - Obligationen CHF C |
Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.59 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 114.45 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 114.59 CHF | 21.11.2024 |
Min 52 settimani * | 107.95 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 114.59 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 127'144'376 | |
Attivo della classe *** | 106'812'862 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.38% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | +0.49% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +1.13% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +3.80% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +5.81% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +9.02% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +0.11% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -0.25% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.62% | |
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Credit Suisse (Switzerland) Limited | 1.61% | |
Switzerland (Government Of) 1750% | 1.59% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.55% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.55% | |
Rhatische Bahn 468.75% | 0.87% | |
Switzerland (Government Of) | 0.85% | |
Nestle SA 1833.33% | 0.85% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.84% | |
ENAG Energiefinanzierungs AG | 0.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.40% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |