SGKB (CH) Fund II - Obligationen CHF C

Dati di base

ISIN CH0334714612
Numero di valore 33471461
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund II - Obligationen CHF C
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.02 CHF 30.10.2024
Prezzo precedente * 114.10 CHF 29.10.2024
Max 52 settimani * 114.20 CHF 28.10.2024
Min 52 settimani * 107.74 CHF 10.11.2023
NAV * 114.02 CHF 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 128'326'506
Attivo della classe *** 107'743'085
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.87% 31.12.2023
30.10.2024
1 mese +0.17% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +1.24% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +3.28% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +5.86% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +10.17% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni +0.44% 31.10.2021
30.10.2024
5 anni -0.41% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.63%
Credit Suisse (Switzerland) Limited 1.61%
Switzerland (Government Of) 861.11% 1.59%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.55%
Rhatische Bahn 0.87%
Switzerland (Government Of) 90.28% 0.86%
Nestle SA 0% 0.84%
ENAG Energiefinanzierungs AG 0.84%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.84%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.40%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.38%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)