ISIN | CH0334714612 |
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Numero di valore | 33471461 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund II - Obligationen CHF C |
Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.02 CHF | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 114.10 CHF | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 114.20 CHF | 28.10.2024 |
Min 52 settimani * | 107.74 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 114.02 CHF | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 128'326'506 | |
Attivo della classe *** | 107'743'085 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.87% |
31.12.2023 - 30.10.2024
31.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.17% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +1.24% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +3.28% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +5.86% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +10.17% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | +0.44% |
31.10.2021 - 30.10.2024
31.10.2021 30.10.2024 |
5 anni | -0.41% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.63% | |
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Credit Suisse (Switzerland) Limited | 1.61% | |
Switzerland (Government Of) 861.11% | 1.59% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.55% | |
Rhatische Bahn | 0.87% | |
Switzerland (Government Of) 90.28% | 0.86% | |
Nestle SA 0% | 0.84% | |
ENAG Energiefinanzierungs AG | 0.84% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.84% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.40% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |