| ISIN | CH0334714612 |
|---|---|
| No. de valeur | 33471461 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SGKB (CH) Fund II - Obligationen CHF C |
| Prestataire de fonds |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
| Prestataire de fonds | St.Galler Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – OBLIGATIONEN CHF besteht darin, mittels einer konservativen Risikostrategie eine stetige Kapitalsteigerung zu erzielen. Das Teilvermögen investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und - rechte, welche von internationalen oder supranationalen Organisationen, von öffentlich-rechtlichen, gemischtwirtschaftlichen oder privaten Schuldnern ausgegeben werden und auf CHF lauten. Ausserdem kann das Teilvermögen bis zu einem Drittel des Vermögens in Forderungspapiere und - rechte investieren, die auf eine andere Währung als CHF lauten. Das Teilvermögen darf höchstens ein Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Höchstens 25% seines Vermögens dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen investiert werden. Ausserdem darf das Teilvermögen höchstens 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere, |
| Particularités |
| Prix actuel * | 115.74 CHF | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 115.81 CHF | 09.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 116.39 CHF | 05.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 113.28 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 115.74 CHF | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 250'006'285 | |
| Actifs de la classe *** | 232'242'060 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.29% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.53% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mois | -0.23% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mois | -0.07% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 an | +0.43% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 ans | +5.86% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 ans | +9.46% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 ans | +0.54% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) | 1.97% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 0% | 1.41% | |
| Switzerland (Government Of) | 1.20% | |
| Switzerland (Government Of) | 1.08% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.03% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.02% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.00% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.00% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.98% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.98% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.38% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.50% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |