ISIN | CH0334714612 |
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Valorennummer | 33471461 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SGKB (CH) Fund II - Obligationen CHF C |
Fondsanbieter |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Fondsanbieter | St.Galler Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | " Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – OBLIGATIONEN CHF besteht darin, mittels einer konservativen Risikostrategie eine stetige Kapitalsteigerung zu erzielen. Das Teilvermögen investiert sein Vermögen hauptsächlich in Forderungspapiere und -rechte, welche von in-ternationalen oder supranationalen Organisationen oder anderen öffentlich-rechtlichen, ge-mischtwirtschaftlichen oder privaten Schuldnern ausgegeben werden und auf CHF lauten, und zu einem kleineren Teil in Forderungspapiere und -rechte, die auf eine andere Währung als CHF lauten, und in Geldmarktinstrumente. Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens di-rekt in Forderungswertpapiere und –rechte gemäss § 8 Ziff. 1 Bst. a, welche auf den Schweizer Franken (CHF) lauten und von Schuldnern weltweit ausgegeben werden. Dabei wird mindestens 80% in „Investment Grade“ Forderungswertpapiere und max. 20% in „non-Investment Grade“ Forderungswertpapiere investiert." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.29 CHF | 15.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 115.24 CHF | 14.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 115.67 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 109.66 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 115.29 CHF | 15.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 208'038'204 | |
Anteilsklassevermögen *** | 189'144'336 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.10% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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1 Monat | +0.39% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 Monate | +0.59% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 Monate | +0.69% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 Jahr | +4.24% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 Jahre | +8.85% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 Jahre | +6.67% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 Jahre | +2.28% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) | 1.66% | |
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Switzerland (Government Of) | 1.49% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.46% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.42% | |
Switzerland (Government Of) | 1.23% | |
Switzerland (Government Of) | 1.05% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.05% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.04% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.02% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.38% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |