Edmond de Rothschild Real Estate SICAV-Swiss A-CHF

Dati di base

ISIN CH0124238004
Numero di valore 12423800
Bloomberg Global ID BBG001KWNSR8
Nome del fondo Edmond de Rothschild Real Estate SICAV-Swiss A-CHF
Offerente del fondo Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Rue de Hesse 18
1204 Genève, Svizzera
Telefono: + 41 58 818 75 40
E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com
Web: www.edmond-de-rothschild.com
Offerente del fondo Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 156.00 CHF 04.11.2024
Prezzo precedente * 155.00 CHF 01.11.2024
Max 52 settimani * 156.00 CHF 04.11.2024
Min 52 settimani * 122.86 CHF 31.03.2024
NAV * 122.86 CHF 31.03.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 156.00 CHF 04.11.2024
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 1'725'785'073
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.29% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese +1.96% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +6.12% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +5.76% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +22.83% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +19.54% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni -4.00% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni +8.78% 04.11.2019
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.81%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)