Edmond de Rothschild Real Estate SICAV-Swiss A-CHF

Dati di base

ISIN CH0124238004
Numero di valore 12423800
Bloomberg Global ID BBG001KWNSR8
Nome del fondo Edmond de Rothschild Real Estate SICAV-Swiss A-CHF
Offerente del fondo Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Rue de Hesse 18
1204 Genève, Svizzera
Telefono: + 41 58 818 75 40
E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com
Web: www.edmond-de-rothschild.com
Offerente del fondo Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 172.80 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 172.40 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 175.60 CHF 22.05.2025
Min 52 settimani * 143.00 CHF 14.06.2024
NAV * 122.86 CHF 31.03.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 172.80 CHF 05.06.2025
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 1'725'785'073
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.01% 30.12.2024
05.06.2025
1 mese +4.10% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +3.60% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +5.37% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +16.76% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +23.43% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +13.09% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +20.01% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.81%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)