| ISIN | CH0124238004 |
|---|---|
| No. de valeur | 12423800 |
| Bloomberg Global ID | BBG001KWNSR8 |
| Nom de fond | Edmond de Rothschild Real Estate SICAV-Swiss A-CHF |
| Prestataire de fonds |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rue de Hesse 18 1204 Genève, Suisse Téléphone: + 41 58 818 75 40 E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com Web: www.edmond-de-rothschild.com |
| Prestataire de fonds | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 174.00 CHF | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 175.00 CHF | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 178.00 CHF | 14.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 159.00 CHF | 25.07.2025 |
| NAV * | 121.64 CHF | 30.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | 174.00 CHF | 09.01.2026 |
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | 1'673'546'876 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -1.14% |
30.12.2025 - 09.01.2026
30.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.16% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | +4.57% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | -1.14% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | +8.21% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | +23.84% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | +24.91% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 ans | +8.82% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.61% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.95% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | |