| ISIN | CH0124238004 |
|---|---|
| No. de valeur | 12423800 |
| Bloomberg Global ID | BBG001KWNSR8 |
| Nom de fond | Edmond de Rothschild Real Estate SICAV-Swiss A-CHF |
| Prestataire de fonds |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rue de Hesse 18 1204 Genève, Suisse Téléphone: + 41 58 818 75 40 E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com Web: www.edmond-de-rothschild.com |
| Prestataire de fonds | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 170.80 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 172.00 CHF | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 178.00 CHF | 14.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 150.50 CHF | 07.11.2024 |
| NAV * | 123.46 CHF | 31.03.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | 170.80 CHF | 31.10.2025 |
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | 1'673'546'876 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.79% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.02% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +4.53% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +4.27% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +11.27% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +34.49% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +27.46% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | +20.79% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.61% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.95% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | |