ISIN | CH0124238004 |
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Valorennummer | 12423800 |
Bloomberg Global ID | BBG001KWNSR8 |
Fondsname | Edmond de Rothschild Real Estate SICAV-Swiss A-CHF |
Fondsanbieter |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rue de Hesse 18 1204 Genève, Schweiz Telefon: + 41 58 818 75 40 E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com Web: www.edmond-de-rothschild.com |
Fondsanbieter | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 164.00 CHF | 07.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 163.80 CHF | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 178.00 CHF | 14.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 145.00 CHF | 08.08.2024 |
NAV * | 123.46 CHF | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 164.00 CHF | 07.08.2025 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 1'725'785'073 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.61% |
30.12.2024 - 07.08.2025
30.12.2024 07.08.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -6.18% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | -2.96% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | -1.68% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | +13.10% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | +19.27% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 Jahre | +12.41% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 Jahre | +17.23% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.61% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |