| ISIN | CH0124238004 |
|---|---|
| Valorennummer | 12423800 |
| Bloomberg Global ID | BBG001KWNSR8 |
| Fondsname | Edmond de Rothschild Real Estate SICAV-Swiss A-CHF |
| Fondsanbieter |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rue de Hesse 18 1204 Genève, Schweiz Telefon: + 41 58 818 75 40 E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com Web: www.edmond-de-rothschild.com |
| Fondsanbieter | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
| Anlagekategorie | Immobilienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 174.00 CHF | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 171.80 CHF | 26.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 178.00 CHF | 14.07.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 158.50 CHF | 28.11.2024 |
| NAV * | 121.64 CHF | 30.09.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | 174.00 CHF | 27.11.2025 |
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | 1'673'546'876 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.75% |
30.12.2024 - 27.11.2025
30.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +3.08% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 Monate | +2.35% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 Monate | +0.69% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 Jahr | +9.78% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 Jahre | +30.83% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 Jahre | +26.64% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 Jahre | +22.11% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.61% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.95% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | |