Mortgage Opportunities Inst Acc

Dati di base

ISIN IE00BD38JM62
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mortgage Opportunities Inst Acc
Offerente del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Telefono: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Offerente del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira alla massimizzazione del rendimento a lungo termine compatibilmente con una gestione prudente degli investimenti. Il Comparto persegue l’obiettivo di investimento destinando, in condizioni normali, almeno l’80% del patrimonio netto a un portafoglio diversificato di Strumenti a reddito fisso legati a ipoteche, inclusi, a titolo non limitativo, titoli garantiti da ipoteche commerciali e residenziali anche non emessi da agenzie (“MBS”) e titoli di trasferimento del rischio di credito (“CRT”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.13 USD 11.12.2025
Prezzo precedente * 13.12 USD 10.12.2025
Max 52 settimani * 13.13 USD 24.11.2025
Min 52 settimani * 12.13 USD 10.01.2025
NAV * 13.13 USD 11.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'540'274'463
Attivo della classe *** 1'187'697'258
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.53% 31.12.2024
11.12.2025
Performance YTD (in CHF) -5.22% 31.12.2024
11.12.2025
1 mese +0.38% 11.11.2025
11.12.2025
3 mesi +1.00% 11.09.2025
11.12.2025
6 mesi +4.37% 11.06.2025
11.12.2025
1 anno +7.18% 11.12.2024
11.12.2025
2 anni +15.99% 11.12.2023
11.12.2025
3 anni +22.37% 05.01.2023
11.12.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Federal National Mortgage Association 5% 23.60%
Federal National Mortgage Association 6.5% 15.10%
Government National Mortgage Association 3% 9.04%
Federal National Mortgage Association 6% 5.52%
Government National Mortgage Association 4.5% 4.51%
Federal National Mortgage Association 4.5% 4.15%
Federal National Mortgage Association 7% 3.99%
Government National Mortgage Association 4% 3.20%
Government National Mortgage Association 4.5% 2.91%
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.50603% 2.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.69%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)