Mortgage Opportunities Inst Acc

Dati di base

ISIN IE00BD38JM62
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mortgage Opportunities Inst Acc
Offerente del fondo PIMCO LLC Telefono: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Offerente del fondo PIMCO LLC
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira alla massimizzazione del rendimento a lungo termine compatibilmente con una gestione prudente degli investimenti. Il Comparto persegue l’obiettivo di investimento destinando, in condizioni normali, almeno l’80% del patrimonio netto a un portafoglio diversificato di Strumenti a reddito fisso legati a ipoteche, inclusi, a titolo non limitativo, titoli garantiti da ipoteche commerciali e residenziali anche non emessi da agenzie (“MBS”) e titoli di trasferimento del rischio di credito (“CRT”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.12 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 12.11 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 12.27 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 11.19 USD 24.11.2023
NAV * 12.12 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'654'226'610
Attivo della classe *** 618'450'832
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.48% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.84% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.16% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -0.08% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +3.24% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +8.12% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +12.95% 05.01.2023
21.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Federal National Mortgage Association 6.5% 9.70%
Federal National Mortgage Association 5% 9.63%
Federal National Mortgage Association 5% 9.57%
United States Treasury Bills 0% 8.57%
Federal National Mortgage Association 5.5% 7.99%
Federal National Mortgage Association 6.5% 7.79%
Federal National Mortgage Association 4.5% 7.64%
Federal National Mortgage Association 7% 7.03%
Government National Mortgage Association 3% 4.30%
Government National Mortgage Association 6.233% 3.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.69%
Data TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)