ISIN | IE00BD38JM62 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mortgage Opportunities Inst Acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira alla massimizzazione del rendimento a lungo termine compatibilmente con una gestione prudente degli investimenti. Il Comparto persegue l’obiettivo di investimento destinando, in condizioni normali, almeno l’80% del patrimonio netto a un portafoglio diversificato di Strumenti a reddito fisso legati a ipoteche, inclusi, a titolo non limitativo, titoli garantiti da ipoteche commerciali e residenziali anche non emessi da agenzie (“MBS”) e titoli di trasferimento del rischio di credito (“CRT”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.46 USD | 07.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 12.47 USD | 06.03.2025 |
Max 52 settimani * | 12.48 USD | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 11.54 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 12.46 USD | 07.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'150'640'279 | |
Attivo della classe *** | 1'056'169'321 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.05% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.03% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
1 mese | +1.22% |
07.02.2025 - 07.03.2025
07.02.2025 07.03.2025 |
3 mesi | +1.63% |
09.12.2024 - 07.03.2025
09.12.2024 07.03.2025 |
6 mesi | +1.96% |
09.09.2024 - 07.03.2025
09.09.2024 07.03.2025 |
1 anno | +7.51% |
07.03.2024 - 07.03.2025
07.03.2024 07.03.2025 |
2 anni | +15.26% |
07.03.2023 - 07.03.2025
07.03.2023 07.03.2025 |
3 anni | +16.12% |
05.01.2023 - 07.03.2025
05.01.2023 07.03.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 22.36% | |
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Federal National Mortgage Association 6% | 11.99% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 5.20% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 4.24% | |
Government National Mortgage Association 4.5% | 3.97% | |
Federal National Mortgage Association 7% | 3.93% | |
Government National Mortgage Association 4% | 3.93% | |
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.71879% | 3.82% | |
Government National Mortgage Association 5% | 3.14% | |
Government National Mortgage Association 3% | 2.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 0.69% |
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Data TER *** | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |