Mortgage Opportunities Inst Acc

Stammdaten

ISIN IE00BD38JM62
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Mortgage Opportunities Inst Acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund seeks maximum long-term return, consistent with prudent investment management. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing under normal circumstances at least 80% of its net assets in a diversified portfolio of mortgage-related Fixed Income Instruments, including, but not limited to agency and non-agency residential and commercial mortgage-backed securities (“MBS”) and credit risk transfer securities (“CRTs”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.14 USD 11.11.2024
Vorheriger Preis * 12.15 USD 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 12.27 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 11.11 USD 13.11.2023
NAV * 12.14 USD 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'654'226'610
Anteilsklassevermögen *** 618'450'832
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.66% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.98% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat -0.33% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +0.50% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +3.76% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +9.27% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +13.14% 05.01.2023
11.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federal National Mortgage Association 6.5% 9.70%
Federal National Mortgage Association 5% 9.63%
Federal National Mortgage Association 5% 9.57%
United States Treasury Bills 0% 8.57%
Federal National Mortgage Association 5.5% 7.99%
Federal National Mortgage Association 6.5% 7.79%
Federal National Mortgage Association 4.5% 7.64%
Federal National Mortgage Association 7% 7.03%
Government National Mortgage Association 3% 4.30%
Government National Mortgage Association 6.233% 3.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.69%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)