ISIN | IE00BD38JM62 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mortgage Opportunities Inst Acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Fonds recherche un rendement maximum à long terme, tout en appliquant une gestion prudente du portefeuille. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.14 USD | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 12.15 USD | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 12.27 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 11.11 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 12.14 USD | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'654'226'610 | |
Actifs de la classe *** | 618'450'832 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.66% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.98% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | -0.33% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +0.50% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +3.76% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +9.27% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +13.14% |
05.01.2023 - 11.11.2024
05.01.2023 11.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 9.70% | |
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Federal National Mortgage Association 5% | 9.63% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 9.57% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.57% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 7.99% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 7.79% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 7.64% | |
Federal National Mortgage Association 7% | 7.03% | |
Government National Mortgage Association 3% | 4.30% | |
Government National Mortgage Association 6.233% | 3.70% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 0.69% |
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Date TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |