Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor AI

Dati di base

ISIN CH0311189580
Numero di valore 31118958
Bloomberg Global ID VESEMPZ SW
Nome del fondo Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor AI
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 141.85 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 141.88 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 141.88 CHF 07.01.2026
Min 52 settimani * 110.41 CHF 09.04.2025
NAV * 141.85 CHF 08.01.2026
Issue Price * 141.85 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 141.85 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 369'943'004
Attivo della classe *** 25'284'767
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.84% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +5.46% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +6.77% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +9.71% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +16.91% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +28.62% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +38.40% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +42.64% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Holcim Ltd 7.61%
Swiss Re AG 6.23%
Julius Baer Gruppe AG 5.16%
Kuehne + Nagel International AG 5.01%
Zurich Insurance Group AG 4.18%
EFG International AG 4.14%
PSP Swiss Property AG 3.92%
Swiss Prime Site AG 3.28%
Swisscom AG 3.10%
Helvetia Holding AG 2.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)