Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor AI

Dati di base

ISIN CH0311189580
Numero di valore 31118958
Bloomberg Global ID VESEMPZ SW
Nome del fondo Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor AI
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 124.25 CHF 28.04.2025
Prezzo precedente * 123.35 CHF 25.04.2025
Max 52 settimani * 131.14 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 112.79 CHF 09.04.2025
NAV * 124.25 CHF 28.04.2025
Issue Price * 124.25 CHF 28.04.2025
Redemption Price * 124.25 CHF 28.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 299'091'748
Attivo della classe *** 13'221'589
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.12% 31.12.2024
28.04.2025
1 mese -4.23% 28.03.2025
28.04.2025
3 mesi -2.94% 28.01.2025
28.04.2025
6 mesi -0.93% 28.10.2024
28.04.2025
1 anno +7.78% 29.04.2024
28.04.2025
2 anni +13.32% 28.04.2023
28.04.2025
3 anni +10.74% 28.04.2022
28.04.2025
5 anni +44.95% 28.04.2020
28.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Adecco Group AG 7.76%
Swiss Re AG 6.27%
Swisscom AG 5.67%
DKSH Holding Ltd 5.12%
Baloise Holding AG 4.80%
Helvetia Holding AG 4.03%
Barry Callebaut AG 4.02%
PSP Swiss Property AG 3.85%
Zurich Insurance Group AG 3.38%
The Swatch Group AG Bearer Shares 3.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)