Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor AI

Dati di base

ISIN CH0311189580
Numero di valore 31118958
Bloomberg Global ID VESEMPZ SW
Nome del fondo Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor AI
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 133.07 CHF 30.10.2025
Prezzo precedente * 132.74 CHF 29.10.2025
Max 52 settimani * 135.56 CHF 22.08.2025
Min 52 settimani * 110.41 CHF 09.04.2025
NAV * 133.07 CHF 30.10.2025
Issue Price * 133.07 CHF 30.10.2025
Redemption Price * 133.07 CHF 30.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 317'712'624
Attivo della classe *** 20'421'057
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.73% 31.12.2024
30.10.2025
1 mese +2.05% 30.09.2025
30.10.2025
3 mesi +0.23% 30.07.2025
30.10.2025
6 mesi +8.27% 30.04.2025
30.10.2025
1 anno +10.56% 30.10.2024
30.10.2025
2 anni +32.68% 30.10.2023
30.10.2025
3 anni +37.84% 31.10.2022
30.10.2025
5 anni +54.84% 30.10.2020
30.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Holcim Ltd 6.80%
Swiss Re AG 5.71%
Julius Baer Gruppe AG 4.54%
Kuehne + Nagel International AG 4.34%
EFG International AG 3.84%
Zurich Insurance Group AG 3.75%
Swissquote Group Holding SA 3.74%
PSP Swiss Property AG 3.28%
Helvetia Holding AG 3.02%
Geberit AG 2.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)