Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor AI

Stammdaten

ISIN CH0311189580
Valorennummer 31118958
Bloomberg Global ID VESEMPZ SW
Fondsname Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor AI
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Vescore Swiss Equity Multi Factor Strategie verfolgt einen systematischen Indexierungsansatz und orientiert sich am Vescore Switzerland Universum, welches sich quartalsweise aus den 50 grössten an der SIX Swiss Exchange kotierten Unternehmen bestimmt. Die Gewichte der Titel werden so festgelegt, dass das Portfolio primär auf die systematischen Faktoren Value, Qualität, Momentum, Grösse und Risiko ausgerichtet ist. Dies sind die systematischen Faktoren, die den Grossteil der Aktienmarktrenditen erklären. Die Methodik lehnt sich dabei stark an die Methodik verschiedener Vescore Switzerland Indizes an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.85 CHF 25.09.2025
Vorheriger Preis * 130.37 CHF 24.09.2025
52 Wochen Hoch * 135.56 CHF 22.08.2025
52 Wochen Tief * 110.41 CHF 09.04.2025
NAV * 128.85 CHF 25.09.2025
Ausgabepreis * 128.85 CHF 25.09.2025
Rücknahmepreis * 128.85 CHF 25.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 318'953'080
Anteilsklassevermögen *** 21'371'193
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.18% 31.12.2024
25.09.2025
1 Monat -4.72% 25.08.2025
25.09.2025
3 Monate +1.96% 25.06.2025
25.09.2025
6 Monate +0.99% 25.03.2025
25.09.2025
1 Jahr +6.01% 25.09.2024
25.09.2025
2 Jahre +22.40% 25.09.2023
25.09.2025
3 Jahre +41.66% 26.09.2022
25.09.2025
5 Jahre +44.63% 25.09.2020
25.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss Re AG 6.32%
UBS Group AG Registered Shares 5.41%
Julius Baer Gruppe AG 5.33%
Helvetia Holding AG 4.55%
Zurich Insurance Group AG 4.49%
Swissquote Group Holding SA 4.18%
VZ Holding AG 3.70%
Partners Group Holding AG 3.37%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 3.26%
DKSH Holding Ltd 3.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)