ISIN | CH0311189580 |
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Valorennummer | 31118958 |
Bloomberg Global ID | VESEMPZ SW |
Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor AI |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Vescore Swiss Equity Multi Factor Strategie verfolgt einen systematischen Indexierungsansatz und orientiert sich am Vescore Switzerland Universum, welches sich quartalsweise aus den 50 grössten an der SIX Swiss Exchange kotierten Unternehmen bestimmt. Die Gewichte der Titel werden so festgelegt, dass das Portfolio primär auf die systematischen Faktoren Value, Qualität, Momentum, Grösse und Risiko ausgerichtet ist. Dies sind die systematischen Faktoren, die den Grossteil der Aktienmarktrenditen erklären. Die Methodik lehnt sich dabei stark an die Methodik verschiedener Vescore Switzerland Indizes an. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 122.37 CHF | 18.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 123.14 CHF | 17.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 124.06 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 101.58 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 122.37 CHF | 18.09.2024 |
Ausgabepreis * | 122.37 CHF | 18.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 122.37 CHF | 18.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 242'156'050 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'229'822 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.02% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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1 Monat | +0.20% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 Monate | +1.59% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 Monate | +4.38% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 Jahr | +12.14% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 Jahre | +24.22% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 Jahre | +8.16% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 Jahre | +35.06% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Prime Site AG | 5.23% | |
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Swisscom AG | 4.52% | |
PSP Swiss Property AG | 4.33% | |
Holcim Ltd | 4.12% | |
Swiss Re AG | 4.09% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.91% | |
DKSH Holding Ltd | 3.70% | |
Helvetia Holding AG | 3.59% | |
Ypsomed Holding AG | 3.55% | |
Adecco Group AG | 3.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.50% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |