Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor AI

Stammdaten

ISIN CH0311189580
Valorennummer 31118958
Bloomberg Global ID VESEMPZ SW
Fondsname Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor AI
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Vescore Swiss Equity Multi Factor Strategie verfolgt einen systematischen Indexierungsansatz und orientiert sich am Vescore Switzerland Universum, welches sich quartalsweise aus den 50 grössten an der SIX Swiss Exchange kotierten Unternehmen bestimmt. Die Gewichte der Titel werden so festgelegt, dass das Portfolio primär auf die systematischen Faktoren Value, Qualität, Momentum, Grösse und Risiko ausgerichtet ist. Dies sind die systematischen Faktoren, die den Grossteil der Aktienmarktrenditen erklären. Die Methodik lehnt sich dabei stark an die Methodik verschiedener Vescore Switzerland Indizes an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.25 CHF 28.04.2025
Vorheriger Preis * 123.35 CHF 25.04.2025
52 Wochen Hoch * 131.14 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 112.79 CHF 09.04.2025
NAV * 124.25 CHF 28.04.2025
Ausgabepreis * 124.25 CHF 28.04.2025
Rücknahmepreis * 124.25 CHF 28.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 299'091'748
Anteilsklassevermögen *** 13'221'589
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.12% 31.12.2024
28.04.2025
1 Monat -4.23% 28.03.2025
28.04.2025
3 Monate -2.94% 28.01.2025
28.04.2025
6 Monate -0.93% 28.10.2024
28.04.2025
1 Jahr +7.78% 29.04.2024
28.04.2025
2 Jahre +13.32% 28.04.2023
28.04.2025
3 Jahre +10.74% 28.04.2022
28.04.2025
5 Jahre +44.95% 28.04.2020
28.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Adecco Group AG 7.76%
Swiss Re AG 6.27%
Swisscom AG 5.67%
DKSH Holding Ltd 5.12%
Baloise Holding AG 4.80%
Helvetia Holding AG 4.03%
Barry Callebaut AG 4.02%
PSP Swiss Property AG 3.85%
Zurich Insurance Group AG 3.38%
The Swatch Group AG Bearer Shares 3.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)