ISIN | CH0311189580 |
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No. de valeur | 31118958 |
Bloomberg Global ID | VESEMPZ SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor AI |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 128.85 CHF | 25.09.2025 |
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Prix précédent * | 130.37 CHF | 24.09.2025 |
Max 52 semaines * | 135.56 CHF | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 110.41 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 128.85 CHF | 25.09.2025 |
Issue Price * | 128.85 CHF | 25.09.2025 |
Redemption Price * | 128.85 CHF | 25.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 318'953'080 | |
Actifs de la classe *** | 21'371'193 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.18% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | -4.72% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mois | +1.96% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mois | +0.99% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 an | +6.01% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 ans | +22.40% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 ans | +41.66% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 ans | +44.63% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Re AG | 6.32% | |
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UBS Group AG Registered Shares | 5.41% | |
Julius Baer Gruppe AG | 5.33% | |
Helvetia Holding AG | 4.55% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.49% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.18% | |
VZ Holding AG | 3.70% | |
Partners Group Holding AG | 3.37% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.26% | |
DKSH Holding Ltd | 3.20% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.50% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |