Swiss Equity Multi Factor AI

Détails

ISIN CH0311189580
No. de valeur 31118958
Bloomberg Global ID VESEMPZ SW
Nom de fond Swiss Equity Multi Factor AI
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.73 CHF 11.11.2024
Prix précédent * 122.85 CHF 08.11.2024
Max 52 semaines * 126.00 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 106.56 CHF 13.11.2023
NAV * 123.73 CHF 11.11.2024
Issue Price * 123.73 CHF 11.11.2024
Redemption Price * 123.73 CHF 11.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 237'016'625
Actifs de la classe *** 11'292'153
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.22% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois -1.13% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +4.05% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +3.64% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +16.11% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +20.19% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans +5.67% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans +31.14% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Adecco Group AG 6.40%
Swiss Re AG 5.94%
UBS Group AG 5.16%
Holcim Ltd 4.79%
Helvetia Holding AG 4.68%
Zurich Insurance Group AG 4.33%
Baloise Holding AG 4.32%
Swiss Life Holding AG 3.83%
Swissquote Group Holding SA 3.76%
ABB Ltd 3.38%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.50%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)