ISIN | LU1308313201 |
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Numero di valore | 30102313 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK A Cap. EUR |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 184.90 EUR | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 188.08 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 195.31 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 157.71 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 184.90 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | 184.90 EUR | 31.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 83'963'503 | |
Attivo della classe *** | 9'080'632 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.78% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.67% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -3.77% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +5.78% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +7.74% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +17.15% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +27.57% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +11.61% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +101.57% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Credito Emiliano | 6.30% | |
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AcadeMedia AB | 5.69% | |
Glenveagh Properties PLC | 5.42% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 5.08% | |
Gaztransport et technigaz SA | 5.03% | |
Truecaller AB Class B | 4.84% | |
NORMA Group SE | 4.56% | |
Duerr AG | 4.51% | |
Ambea AB | 4.28% | |
DO & Co AG | 3.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.83% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |