Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK A Cap. EUR

Dati di base

ISIN LU1308313201
Numero di valore 30102313
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK A Cap. EUR
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 184.90 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 188.08 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 195.31 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 157.71 EUR 16.04.2024
NAV * 184.90 EUR 31.03.2025
Issue Price * 184.90 EUR 31.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 83'963'503
Attivo della classe *** 9'080'632
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.78% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +7.67% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -3.77% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +5.78% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +7.74% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +17.15% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +27.57% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +11.61% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +101.57% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Credito Emiliano 6.30%
AcadeMedia AB 5.69%
Glenveagh Properties PLC 5.42%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 5.08%
Gaztransport et technigaz SA 5.03%
Truecaller AB Class B 4.84%
NORMA Group SE 4.56%
Duerr AG 4.51%
Ambea AB 4.28%
DO & Co AG 3.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.83%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)