Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK A Cap. EUR

Dati di base

ISIN LU1308313201
Numero di valore 30102313
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK A Cap. EUR
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 192.00 EUR 20.02.2025
Prezzo precedente * 192.75 EUR 19.02.2025
Max 52 settimani * 195.31 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 153.00 EUR 22.02.2024
NAV * 192.00 EUR 20.02.2025
Issue Price * 192.00 EUR 20.02.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 80'035'626
Attivo della classe *** 8'604'456
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.84% 31.12.2024
20.02.2025
Performance YTD (in CHF) +10.20% 31.12.2024
20.02.2025
1 mese +8.75% 20.01.2025
20.02.2025
3 mesi +14.83% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi +13.73% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +26.86% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +26.41% 20.02.2023
20.02.2025
3 anni +16.97% 21.02.2022
20.02.2025
5 anni +49.17% 20.02.2020
20.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Truecaller AB Class B 6.69%
Credito Emiliano 5.53%
Glenveagh Properties PLC 5.45%
AcadeMedia AB 5.05%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 4.49%
Duerr AG 4.45%
Gaztransport et technigaz SA 4.23%
NORMA Group SE 4.09%
Ambea AB 3.65%
DO & Co AG 3.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.83%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)