| ISIN | LU1308313201 | 
|---|---|
| Numero di valore | 30102313 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK A Cap. EUR | 
| Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management
                                            
    
        Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com | 
| Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management | 
| Rappresentante in Svizzera | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 | 
| Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA | 
| Asset class | Fondi azionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo | 
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo | 
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 220.05 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 219.10 EUR | 29.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 220.05 EUR | 30.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 164.52 EUR | 09.04.2025 | 
| NAV * | 220.05 EUR | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | 220.05 EUR | 30.10.2025 | 
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 209'428'259 | |
| Attivo della classe *** | 12'172'703 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +25.89% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +24.20% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mese | +3.20% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mesi | +3.15% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mesi | +18.19% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 anno | +29.30% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 anni | +75.72% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 anni | +58.86% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 anni | +109.93% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambea AB | 5.34% | |
|---|---|---|
| Credito Emiliano | 5.18% | |
| AcadeMedia AB | 4.98% | |
| Koninklijke Bam Groep NV | 4.80% | |
| Neinor Homes SA | 4.60% | |
| Sparebanken Norge Depository Receipts | 4.58% | |
| NORMA Group SE | 4.30% | |
| KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 4.25% | |
| Glenveagh Properties PLC | 4.23% | |
| Cicor Technologies Ltd | 3.90% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.83% | 
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% | 
| Ongoing Charges *** | 1.83% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |