ISIN | LU1308313201 |
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Valorennummer | 30102313 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK A Cap. EUR |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 174.20 EUR | 17.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 175.84 EUR | 16.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 176.87 EUR | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 144.54 EUR | 03.01.2024 |
NAV * | 174.20 EUR | 17.12.2024 |
Ausgabepreis * | 174.20 EUR | 17.12.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 61'824'401 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'461'912 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.05% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +18.05% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 Monat | +3.59% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 Monate | +2.94% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 Monate | +4.27% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 Jahr | +20.68% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 Jahre | +23.70% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 Jahre | -3.62% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 Jahre | +47.60% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Truecaller AB Class B | 5.97% | |
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AcadeMedia AB | 5.74% | |
Credito Emiliano | 5.69% | |
Eckert & Ziegler SE | 5.25% | |
Gaztransport et technigaz SA | 5.10% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.41% | |
Ambea AB | 4.28% | |
Glenveagh Properties PLC | 4.26% | |
Nyfosa AB | 4.14% | |
Neinor Homes SA | 4.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 1.83% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |