| ISIN | LU1308313201 |
|---|---|
| No. de valeur | 30102313 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK A Cap. EUR |
| Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
| Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
| Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
| Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 220.05 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 219.10 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 220.05 EUR | 30.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 164.52 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 220.05 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 220.05 EUR | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 209'428'259 | |
| Actifs de la classe *** | 12'172'703 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +25.89% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +24.20% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +3.20% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +3.15% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +18.19% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +29.30% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +75.72% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +58.86% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +109.93% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambea AB | 5.34% | |
|---|---|---|
| Credito Emiliano | 5.18% | |
| AcadeMedia AB | 4.98% | |
| Koninklijke Bam Groep NV | 4.80% | |
| Neinor Homes SA | 4.60% | |
| Sparebanken Norge Depository Receipts | 4.58% | |
| NORMA Group SE | 4.30% | |
| KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 4.25% | |
| Glenveagh Properties PLC | 4.23% | |
| Cicor Technologies Ltd | 3.90% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.83% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.83% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |