ISIN | LU1308313201 |
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No. de valeur | 30102313 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK A Cap. EUR |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Particularités |
Prix actuel * | 192.19 EUR | 13.05.2025 |
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Prix précédent * | 191.09 EUR | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 195.31 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 160.28 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 192.19 EUR | 13.05.2025 |
Issue Price * | 192.19 EUR | 13.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 89'696'620 | |
Actifs de la classe *** | 10'728'209 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.95% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +9.83% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 mois | +9.49% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | +0.22% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | +14.03% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | +15.74% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | +32.22% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | +27.30% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | +93.08% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Credito Emiliano | 6.11% | |
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AcadeMedia AB | 5.71% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 5.62% | |
Glenveagh Properties PLC | 5.25% | |
Truecaller AB Class B | 5.00% | |
Ambea AB | 4.68% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.63% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.09% | |
Duerr AG | 3.99% | |
Dalata Hotel Group PLC | 3.96% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.83% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |