ISIN | LU1508328298 |
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Numero di valore | 34333630 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Convertible Bond CHF - Bh |
Offerente del fondo |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Svizzera Telefono: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Offerente del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un rendimento positivo adeguatamente proporzionato ai rischi della strategia d'investimento. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni convertibili internazionali denominate in euro Il patrimonio del Comparto viene investito per almeno 2/3 in obbligazioni convertibili di tutto il mondo di emittenti pubblici o privati. Il Comparto può investire la quota restante in altri strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato (quali azioni e obbligazioni) o detenere liquidità. I titoli nei quali investe il Comparto possono essere denominati in diverse valute, ma almeno il 90% del patrimonio viene sottoposto a copertura del rischio di cambio nei confronti dell'euro, la valuta di riferimento del Comparto. Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi (quali i derivati). Inoltre, il Comparto può investire fino al 49% del patrimonio in altri fondi d'investimento regolamentati |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.97 CHF | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 8.95 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 9.08 CHF | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 8.45 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 8.97 CHF | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 43'743'692 | |
Attivo della classe *** | 6'873'669 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.06% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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1 mese | -1.03% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +4.57% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +1.30% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +6.18% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +1.09% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | -22.41% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | -8.42% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBAM Global Convertible Bond Z EUR | 7.26% | |
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Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 87.5% | 2.41% | |
Akamai Technologies, Inc. 37.5% | 2.30% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 50% | 2.16% | |
Schneider Electric SE 197% | 2.11% | |
Cellnex Telecom S.A.U 50% | 2.02% | |
Bentley Systems Incorporated 12.5% | 2.01% | |
LEG Properties BV 100% | 1.79% | |
NextEra Energy Capital Holdings Inc 300% | 1.67% | |
Parsons Corporation 262.5% | 1.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.73% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |