ISIN | LU1508328298 |
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No. de valeur | 34333630 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Convertible Bond CHF - Bh |
Prestataire de fonds |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Suisse Téléphone: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Prestataire de fonds | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d'augmenter la valeur du capital en EUR, en investissant au minimum deux tiers de ses actifs nets en : (i) obligations convertibles ; (ii) obligations échangeables en actions ; (iii) obligations remboursables en actions ; (iv) bons de souscription d’actions ; (v) obligations indexées sur des actions ; (vi) dans des parts d’OPC (jusqu’à 10% des actifs du compartiment), comme définis dans le Chapitre 5.1/d) du prospectus, qui suivent eux-mêmes une politique d’investissement centrée majoritairement sur des obligations convertibles ; (vii) tout autre type de titres pouvant être considérés comme des actions en droit local (Mandatory Convertibles, Preferred Convertibles, Mandatory Convertibles Preferred Shares, Mandatory Convertibles Preferred Stocks, Mandatory Exchangeable Bonds, Convertible Perpetual Preferred Stocks, etc), jusqu’à 20% des actifs du compartiment ; |
Particularités |
Prix actuel * | 8.97 CHF | 04.11.2024 |
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Prix précédent * | 8.95 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 9.08 CHF | 14.10.2024 |
Min 52 semaines * | 8.45 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 8.97 CHF | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 43'743'692 | |
Actifs de la classe *** | 6'873'669 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.06% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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1 mois | -1.03% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +4.57% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +1.30% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +6.18% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +1.09% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | -22.41% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | -8.42% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBAM Global Convertible Bond Z EUR | 7.26% | |
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Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 87.5% | 2.41% | |
Akamai Technologies, Inc. 37.5% | 2.30% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 50% | 2.16% | |
Schneider Electric SE 197% | 2.11% | |
Cellnex Telecom S.A.U 50% | 2.02% | |
Bentley Systems Incorporated 12.5% | 2.01% | |
LEG Properties BV 100% | 1.79% | |
NextEra Energy Capital Holdings Inc 300% | 1.67% | |
Parsons Corporation 262.5% | 1.59% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.73% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |