Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Convertible Bond CHF - Bh

Stammdaten

ISIN LU1508328298
Valorennummer 34333630
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Convertible Bond CHF - Bh
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Wandelobligationen weltweit. Der verbleibende Teil kann in Anleihen, Aktien oder liquiden Mitteln angelegt werden. Der Teilfonds lautet auf Euro. Das Kursrisiko darf nicht mehr als 10% betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.45 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 8.51 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 9.22 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 8.16 CHF 08.04.2025
NAV * 8.45 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'043'602
Anteilsklassevermögen *** 5'460'478
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.97% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -5.28% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -5.85% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -6.72% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -3.19% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -5.38% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -15.96% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -8.36% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBAM Global Convertible Bond Z EUR 8.43%
Schneider Electric SE 197% 2.38%
Cellnex Telecom S.A.U 50% 2.34%
Uber Technologies Inc 87.5% 2.29%
Akamai Technologies, Inc. 112.5% 2.16%
Alibaba Group Holding Ltd. 50% 2.14%
LEG Properties BV 100% 1.92%
Lenovo Group Ltd. 250% 1.70%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 87.5% 1.64%
MKS Instruments Inc. 125% 1.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)