Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Convertible Bond CHF - Bh

Stammdaten

ISIN LU1508328298
Valorennummer 34333630
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Convertible Bond CHF - Bh
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Wandelobligationen weltweit. Der verbleibende Teil kann in Anleihen, Aktien oder liquiden Mitteln angelegt werden. Der Teilfonds lautet auf Euro. Das Kursrisiko darf nicht mehr als 10% betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.77 CHF 12.09.2025
Vorheriger Preis * 9.77 CHF 11.09.2025
52 Wochen Hoch * 9.77 CHF 11.09.2025
52 Wochen Tief * 8.16 CHF 08.04.2025
NAV * 9.77 CHF 12.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'879'288
Anteilsklassevermögen *** 5'667'919
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.88% 31.12.2024
12.09.2025
1 Monat +3.08% 12.08.2025
12.09.2025
3 Monate +6.25% 12.06.2025
12.09.2025
6 Monate +11.52% 12.03.2025
12.09.2025
1 Jahr +11.27% 12.09.2024
12.09.2025
2 Jahre +12.06% 12.09.2023
12.09.2025
3 Jahre +4.89% 12.09.2022
12.09.2025
5 Jahre -5.20% 14.09.2020
12.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBAM Global Convertible Bond Z EUR 8.96%
Datadog Inc 1% 2.21%
Uber Technologies Inc 87.5% 2.20%
Schneider Electric SE 197% 2.11%
Lenovo Group Ltd. 250% 2.04%
ASML Holding N.V. 62.5% 1.98%
Digital Realty Trust, L.P. 187.5% 1.94%
Parsons Corporation 262.5% 1.93%
Accor SA 0% 1.91%
LEG Properties BV 100% 1.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.83%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)