ISIN | LU1508328298 |
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Valorennummer | 34333630 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Convertible Bond CHF - Bh |
Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Wandelobligationen weltweit. Der verbleibende Teil kann in Anleihen, Aktien oder liquiden Mitteln angelegt werden. Der Teilfonds lautet auf Euro. Das Kursrisiko darf nicht mehr als 10% betragen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.45 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 8.51 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9.22 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 8.16 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 8.45 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 39'043'602 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'460'478 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.97% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -5.28% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -5.85% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -6.72% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -3.19% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | -5.38% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -15.96% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | -8.36% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBAM Global Convertible Bond Z EUR | 8.43% | |
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Schneider Electric SE 197% | 2.38% | |
Cellnex Telecom S.A.U 50% | 2.34% | |
Uber Technologies Inc 87.5% | 2.29% | |
Akamai Technologies, Inc. 112.5% | 2.16% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 50% | 2.14% | |
LEG Properties BV 100% | 1.92% | |
Lenovo Group Ltd. 250% | 1.70% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 87.5% | 1.64% | |
MKS Instruments Inc. 125% | 1.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |