ISIN | LU1508328298 |
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Valorennummer | 34333630 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Convertible Bond CHF - Bh |
Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Wandelobligationen weltweit. Der verbleibende Teil kann in Anleihen, Aktien oder liquiden Mitteln angelegt werden. Der Teilfonds lautet auf Euro. Das Kursrisiko darf nicht mehr als 10% betragen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.03 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 9.00 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 9.12 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.58 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 9.03 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 43'743'692 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'873'669 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.76% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | -0.10% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +2.31% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +1.19% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +4.74% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | -0.15% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -21.09% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | -7.82% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBAM Global Convertible Bond Z EUR | 7.46% | |
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Akamai Technologies, Inc. 37.5% | 2.42% | |
MTU Aero Engines AG 5% | 2.17% | |
Schneider Electric SE 197% | 2.17% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 50% | 2.13% | |
Bentley Systems Incorporated 12.5% | 2.09% | |
Cellnex Telecom S.A.U 50% | 2.02% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 87.5% | 1.97% | |
Jazz Investments I LTD 200% | 1.90% | |
LEG Properties BV 100% | 1.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 1.73% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |