Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Convertible Bond CHF - Bh

Stammdaten

ISIN LU1508328298
Valorennummer 34333630
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Convertible Bond CHF - Bh
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Wandelobligationen weltweit. Der verbleibende Teil kann in Anleihen, Aktien oder liquiden Mitteln angelegt werden. Der Teilfonds lautet auf Euro. Das Kursrisiko darf nicht mehr als 10% betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.97 CHF 04.11.2024
Vorheriger Preis * 8.95 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 9.08 CHF 14.10.2024
52 Wochen Tief * 8.45 CHF 06.11.2023
NAV * 8.97 CHF 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 43'743'692
Anteilsklassevermögen *** 6'873'669
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.06% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -1.03% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +4.57% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +1.30% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +6.18% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +1.09% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre -22.41% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre -8.42% 04.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBAM Global Convertible Bond Z EUR 7.26%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 87.5% 2.41%
Akamai Technologies, Inc. 37.5% 2.30%
Alibaba Group Holding Ltd. 50% 2.16%
Schneider Electric SE 197% 2.11%
Cellnex Telecom S.A.U 50% 2.02%
Bentley Systems Incorporated 12.5% 2.01%
LEG Properties BV 100% 1.79%
NextEra Energy Capital Holdings Inc 300% 1.67%
Parsons Corporation 262.5% 1.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.73%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)