Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Convertible Bond CHF - Bh

Stammdaten

ISIN LU1508328298
Valorennummer 34333630
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Convertible Bond CHF - Bh
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Wandelobligationen weltweit. Der verbleibende Teil kann in Anleihen, Aktien oder liquiden Mitteln angelegt werden. Der Teilfonds lautet auf Euro. Das Kursrisiko darf nicht mehr als 10% betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.45 CHF 19.01.2026
Vorheriger Preis * 10.46 CHF 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 10.46 CHF 16.01.2026
52 Wochen Tief * 8.16 CHF 08.04.2025
NAV * 10.45 CHF 19.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 36'947'830
Anteilsklassevermögen *** 4'819'122
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.48% 31.12.2025
19.01.2026
1 Monat +4.27% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate +3.73% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate +10.10% 21.07.2025
19.01.2026
1 Jahr +15.85% 20.01.2025
19.01.2026
2 Jahre +18.20% 19.01.2024
19.01.2026
3 Jahre +15.04% 19.01.2023
19.01.2026
5 Jahre -7.96% 19.01.2021
19.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBAM Global Convertible Bond ZC EUR 10.14%
Lumentum Holdings Inc. 1.5% 2.49%
SK Hynix Inc. 1.75% 2.40%
Accor SA 0.7% 2.30%
Western Digital Corp. 3% 2.20%
ASML Holding N.V. 0.625% 2.18%
Exail Technologies 4% 2.01%
Legrand SA 1.5% 1.93%
Live Nation Entertainment, Inc. 3.125% 1.92%
MKS Inc. 1.25% 1.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.91%
Datum TER *** 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)