Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Convertible Bond CHF - Bh

Stammdaten

ISIN LU1508328298
Valorennummer 34333630
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Convertible Bond CHF - Bh
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Wandelobligationen weltweit. Der verbleibende Teil kann in Anleihen, Aktien oder liquiden Mitteln angelegt werden. Der Teilfonds lautet auf Euro. Das Kursrisiko darf nicht mehr als 10% betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.18 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 9.18 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 9.22 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 8.16 CHF 08.04.2025
NAV * 9.18 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'613'605
Anteilsklassevermögen *** 5'404'569
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.26% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +2.52% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +2.43% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +0.36% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +4.05% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +2.25% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre -3.49% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre -6.42% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBAM Global Convertible Bond Z EUR 8.57%
Cellnex Telecom S.A.U 50% 2.41%
Schneider Electric SE 197% 2.41%
Uber Technologies Inc 87.5% 2.37%
Accor SA 0% 2.33%
Akamai Technologies, Inc. 112.5% 2.10%
Lenovo Group Ltd. 250% 2.02%
LEG Properties BV 100% 2.01%
Parsons Corporation 262.5% 1.97%
Alibaba Group Holding Ltd. 50% 1.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)