ISIN | CH0348067171 |
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Numero di valore | 34806717 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Vaudoise Umbrella Fund - Balanced N |
Offerente del fondo |
Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 21 618 80 80 Web: https://www.vaudoise.ch |
Offerente del fondo | Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The subfund's object is to deliver a return and capital growth in the medium to long term by investing in a diversified portfolio consisting mainly of securities funds and other funds. The subfund targets pension savings combined with the prospect of attractive returns in the medium to long term, but avoids high levels of investment risk. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 132.19 CHF | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 132.05 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 134.91 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 123.66 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 132.19 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 162'155'750 | |
Attivo della classe *** | 20'171'888 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.47% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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1 mese | +0.11% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | -0.28% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +1.53% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +4.41% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +14.58% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +16.94% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +19.86% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.37% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |