ISIN | CH0348067171 |
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Numero di valore | 34806717 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Vaudoise Umbrella Fund - Balanced N |
Offerente del fondo |
Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 21 618 80 80 Web: https://www.vaudoise.ch |
Offerente del fondo | Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 126.04 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 126.09 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 134.91 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 123.12 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 126.04 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 159'438'847 | |
Attivo della classe *** | 20'220'620 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.26% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -4.26% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -3.89% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -3.00% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +1.91% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +9.52% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +2.08% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +20.46% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.38% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |