ISIN | CH0348067171 |
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Valor Number | 34806717 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Vaudoise Umbrella Fund - Balanced N |
Fund Provider |
Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA
Lausanne, Switzerland Phone: +41 21 618 80 80 Web: https://www.vaudoise.ch |
Fund Provider | Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Phone: +41 61 288 49 10 |
Asset Class | Other Funds |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert das Teilvermögen, nach Abzug der flüssigen Mittel, den Grossteil seines Vermögens in Anteile mehrerer anderer Effektenfonds oder anderer Fonds (Zielfonds) – hauptsächlich schweizerische, aber auch ausländische kollektive Kapitalanlagen –, die wiederum ihr Vermögen vornehmlich in Anleihen (einschliesslich Wandelanleihen, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen) und anderen fest- oder variabel verzinslichen Schuldtiteln oder Forderungsrechten, die auf Schweizer Franken lauten und von privaten oder öffentlichen Schuldnern ausgegeben werden, oder in schweizerischen oder ausländischen Beteiligungstiteln oder - rechten (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Anteilscheine und andere) anlegen. Das Teilvermögen darf Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit halten. |
Peculiarities |
Current Price * | 126.04 CHF | 16.04.2025 |
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Previous Price * | 126.09 CHF | 15.04.2025 |
52 Week High * | 134.91 CHF | 19.02.2025 |
52 Week Low * | 123.12 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 126.04 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 159,438,847 | |
Unit/Share Assets *** | 20,220,620 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.26% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 month | -4.26% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 months | -3.89% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 months | -3.00% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 year | +1.91% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 years | +9.52% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 years | +2.08% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 years | +20.46% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
No top holdings available for this fund |
TER | 0.38% |
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TER date | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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SRRI date *** | 31.03.2025 |