ISIN | CH0348067171 |
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Valor Number | 34806717 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Vaudoise Umbrella Fund - Balanced N |
Fund Provider |
Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA
Lausanne, Switzerland Phone: +41 21 618 80 80 Web: https://www.vaudoise.ch |
Fund Provider | Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Phone: +41 61 288 49 10 |
Asset Class | Other Funds |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert das Teilvermögen, nach Abzug der flüssigen Mittel, den Grossteil seines Vermögens in Anteile mehrerer anderer Effektenfonds oder anderer Fonds (Zielfonds) – hauptsächlich schweizerische, aber auch ausländische kollektive Kapitalanlagen –, die wiederum ihr Vermögen vornehmlich in Anleihen (einschliesslich Wandelanleihen, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen) und anderen fest- oder variabel verzinslichen Schuldtiteln oder Forderungsrechten, die auf Schweizer Franken lauten und von privaten oder öffentlichen Schuldnern ausgegeben werden, oder in schweizerischen oder ausländischen Beteiligungstiteln oder - rechten (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Anteilscheine und andere) anlegen. Das Teilvermögen darf Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit halten. |
Peculiarities |
Current Price * | 130.35 CHF | 21.11.2024 |
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Previous Price * | 130.11 CHF | 20.11.2024 |
52 Week High * | 131.36 CHF | 11.11.2024 |
52 Week Low * | 116.41 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 130.35 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 145,825,696 | |
Unit/Share Assets *** | 19,766,475 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.52% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 month | -0.72% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 months | +1.48% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 months | +1.98% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 year | +12.31% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 years | +14.60% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 years | -1.51% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 years | +14.61% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
No top holdings available for this fund |
TER | 0.38% |
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TER date | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |