ISIN | CH0348067171 |
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Valorennummer | 34806717 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vaudoise Umbrella Fund - Balanced N |
Fondsanbieter |
Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 21 618 80 80 Web: https://www.vaudoise.ch |
Fondsanbieter | Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert das Teilvermögen, nach Abzug der flüssigen Mittel, den Grossteil seines Vermögens in Anteile mehrerer anderer Effektenfonds oder anderer Fonds (Zielfonds) – hauptsächlich schweizerische, aber auch ausländische kollektive Kapitalanlagen –, die wiederum ihr Vermögen vornehmlich in Anleihen (einschliesslich Wandelanleihen, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen) und anderen fest- oder variabel verzinslichen Schuldtiteln oder Forderungsrechten, die auf Schweizer Franken lauten und von privaten oder öffentlichen Schuldnern ausgegeben werden, oder in schweizerischen oder ausländischen Beteiligungstiteln oder - rechten (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Anteilscheine und andere) anlegen. Das Teilvermögen darf Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit halten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 132.36 CHF | 14.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 132.50 CHF | 13.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 134.91 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 123.66 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 132.36 CHF | 14.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 158'407'593 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'702'467 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.60% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
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1 Monat | +5.57% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 Monate | -1.72% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 Monate | +1.87% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 Jahr | +5.31% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 Jahre | +14.50% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 Jahre | +11.01% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 Jahre | +23.83% |
14.05.2020 - 14.05.2025
14.05.2020 14.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.37% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |