Vaudoise Umbrella Fund - Balanced N

Stammdaten

ISIN CH0348067171
Valorennummer 34806717
Bloomberg Global ID
Fondsname Vaudoise Umbrella Fund - Balanced N
Fondsanbieter Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 21 618 80 80
Web: https://www.vaudoise.ch
Fondsanbieter Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert das Teilvermögen, nach Abzug der flüssigen Mittel, den Grossteil seines Vermögens in Anteile mehrerer anderer Effektenfonds oder anderer Fonds (Zielfonds) – hauptsächlich schweizerische, aber auch ausländische kollektive Kapitalanlagen –, die wiederum ihr Vermögen vornehmlich in Anleihen (einschliesslich Wandelanleihen, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen) und anderen fest- oder variabel verzinslichen Schuldtiteln oder Forderungsrechten, die auf Schweizer Franken lauten und von privaten oder öffentlichen Schuldnern ausgegeben werden, oder in schweizerischen oder ausländischen Beteiligungstiteln oder - rechten (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Anteilscheine und andere) anlegen. Das Teilvermögen darf Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 132.36 CHF 14.05.2025
Vorheriger Preis * 132.50 CHF 13.05.2025
52 Wochen Hoch * 134.91 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 123.66 CHF 06.08.2024
NAV * 132.36 CHF 14.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 158'407'593
Anteilsklassevermögen *** 19'702'467
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.60% 31.12.2024
14.05.2025
1 Monat +5.57% 14.04.2025
14.05.2025
3 Monate -1.72% 14.02.2025
14.05.2025
6 Monate +1.87% 14.11.2024
14.05.2025
1 Jahr +5.31% 14.05.2024
14.05.2025
2 Jahre +14.50% 15.05.2023
14.05.2025
3 Jahre +11.01% 16.05.2022
14.05.2025
5 Jahre +23.83% 14.05.2020
14.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.37%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)