Vaudoise Umbrella Fund - Vaudoise Umbrella Fund - Balanced N

Stammdaten

ISIN CH0348067171
Valorennummer 34806717
Bloomberg Global ID VUFBALNSW
Fondsname Vaudoise Umbrella Fund - Vaudoise Umbrella Fund - Balanced N
Fondsanbieter Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 21 618 80 80
Web: https://www.vaudoise.ch
Fondsanbieter Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert das Teilvermögen, nach Abzug der flüssigen Mittel, den Grossteil seines Vermögens in Anteile mehrerer anderer Effektenfonds oder anderer Fonds (Zielfonds) – hauptsächlich schweizerische, aber auch ausländische kollektive Kapitalanlagen –, die wiederum ihr Vermögen vornehmlich in Anleihen (einschliesslich Wandelanleihen, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen) und anderen fest- oder variabel verzinslichen Schuldtiteln oder Forderungsrechten, die auf Schweizer Franken lauten und von privaten oder öffentlichen Schuldnern ausgegeben werden, oder in schweizerischen oder ausländischen Beteiligungstiteln oder - rechten (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Anteilscheine und andere) anlegen. Das Teilvermögen darf Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 141.79 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 141.81 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 141.81 CHF 07.01.2026
52 Wochen Tief * 123.95 CHF 10.04.2025
NAV * 141.79 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis * 141.79 CHF 08.01.2026
Rücknahmepreis * 141.79 CHF 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 177'010'524
Anteilsklassevermögen *** 21'365'078
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.08% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +1.28% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +2.99% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +6.98% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +8.26% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +20.66% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +25.41% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +17.27% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.36%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)