New Capital All Weather Fund GBP

Dati di base

ISIN IE00BD6P7P38
Numero di valore 34836504
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital All Weather Fund GBP
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Zürich
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation. In order to achieve its investment objective, the Sub-Investment Manager will seek to invest in collective investment schemes which will allow the Sub-Fund to generate capital appreciation with low volatility and low correlation to traditional asset classes over the medium to long term. 4 The Sub-Fund will invest principally in other collective investment schemes which implement absolute return strategies and which are established as open-ended collective investment schemes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.57 GBP 25.10.2024
Prezzo precedente * 109.78 GBP 18.10.2024
Max 52 settimani * 110.81 GBP 12.04.2024
Min 52 settimani * 104.62 GBP 24.11.2023
NAV * 109.57 GBP 25.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 114'821'876
Attivo della classe *** 16'538'741
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.18% 29.12.2023
25.10.2024
Performance YTD (in CHF) +9.27% 29.12.2023
25.10.2024
1 mese -0.20% 27.09.2024
25.10.2024
3 mesi +0.74% 26.07.2024
25.10.2024
6 mesi -0.80% 26.04.2024
25.10.2024
1 anno +3.97% 27.10.2023
25.10.2024
2 anni +7.27% 28.10.2022
25.10.2024
3 anni +2.32% 29.10.2021
25.10.2024
5 anni +10.97% 25.10.2019
25.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AQR Alternative Trends IAE1 EUR Acc 7.45%
Aspect Diversified Trends C EUR Instl 7.27%
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc 7.21%
Graham Macro UCITS L Platform EUR 6.85%
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst A 6.37%
Man AHL Trend Alternative IN H EUR Acc 6.23%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS EUR B (acc) 5.86%
Cheyne Dynamic Credit D2 EUR 5.09%
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc 5.08%
BSF Asia Pacific Absolute Ret Z2 EUR H 5.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 2.0528%
Data TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)