New Capital All Weather Fund GBP

Détails

ISIN IE00BD6P7P38
No. de valeur 34836504
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital All Weather Fund GBP
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation. In order to achieve its investment objective, the Sub-Investment Manager will seek to invest in collective investment schemes which will allow the Sub-Fund to generate capital appreciation with low volatility and low correlation to traditional asset classes over the medium to long term. The Sub-Fund will invest principally in other collective investment schemes which implement absolute return strategies and which are established as open-ended collective investment schemes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.15 GBP 27.06.2025
Prix précédent * 111.06 GBP 20.06.2025
Max 52 semaines * 112.92 GBP 14.02.2025
Min 52 semaines * 108.28 GBP 16.08.2024
NAV * 111.15 GBP 27.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 175'082'715
Actifs de la classe *** 30'263'624
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.04% 24.12.2024
27.06.2025
YTD Performance (en CHF) -2.00% 24.12.2024
27.06.2025
1 mois +0.31% 30.05.2025
27.06.2025
3 mois -1.03% 28.03.2025
27.06.2025
6 mois +0.49% 03.01.2025
27.06.2025
1 an +1.35% 28.06.2024
27.06.2025
2 ans +6.38% 30.06.2023
27.06.2025
3 ans +10.22% 01.07.2022
27.06.2025
5 ans +14.05% 03.07.2020
27.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc 8.26%
AQR Apex UCITS B1 8.02%
Tages IVCT Global Rates UCITS EUR Fdr 7.95%
Man Trend Alternative IN H EUR Acc 7.27%
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst A 6.94%
Aspect Diversified Trends T EUR Instl 6.85%
AQR Alternative Trends IAE1 EUR Acc 6.79%
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc 5.39%
Graham Macro UCITS L Platform EUR 5.37%
BSF Asia Pacific Absolute Ret D2 EUR H 4.30%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.0166%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)