New Capital All Weather Fund GBP

Stammdaten

ISIN IE00BD6P7P38
Valorennummer 34836504
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital All Weather Fund GBP
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation. In order to achieve its investment objective, the Sub-Investment Manager will seek to invest in collective investment schemes which will allow the Sub-Fund to generate capital appreciation with low volatility and low correlation to traditional asset classes over the medium to long term. The Sub-Fund will invest principally in other collective investment schemes which implement absolute return strategies and which are established as open-ended collective investment schemes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.35 GBP 01.08.2025
Vorheriger Preis * 111.60 GBP 25.07.2025
52 Wochen Hoch * 112.92 GBP 14.02.2025
52 Wochen Tief * 108.28 GBP 16.08.2024
NAV * 111.35 GBP 01.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 176'296'866
Anteilsklassevermögen *** 30'763'189
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.22% 24.12.2024
01.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.34% 24.12.2024
01.08.2025
1 Monat +0.11% 04.07.2025
01.08.2025
3 Monate +0.51% 02.05.2025
01.08.2025
6 Monate -0.78% 07.02.2025
01.08.2025
1 Jahr +2.25% 02.08.2024
01.08.2025
2 Jahre +7.62% 04.08.2023
01.08.2025
3 Jahre +10.36% 12.08.2022
01.08.2025
5 Jahre +12.52% 14.08.2020
01.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc 8.42%
Man Trend Alternative IN H EUR Acc 8.20%
Tages IVCT Global Rates UCITS EUR Fdr 8.20%
Aspect Diversified Trends T EUR Instl 8.02%
AQR Apex UCITS B1 7.90%
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst A 7.32%
AQR Alternative Trends IAE1 EUR Acc 6.87%
Graham Macro UCITS L Platform EUR 5.51%
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc 5.42%
BSF Asia Pacific Absolute Ret D2 EUR H 4.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0166%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)