| ISIN | IE00BYXVTY44 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Global Bond ESG Fund Inst Acc |
| Offerente del fondo |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Offerente del fondo | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo di investimento del Comparto Global Bond ESG è la massimizzazione del rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale e una gestione prudente degli investimenti. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 12.58 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 12.58 USD | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 12.59 USD | 22.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 11.67 USD | 31.10.2024 |
| NAV * | 12.58 USD | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 4'105'268'316 | |
| Attivo della classe *** | 346'021'735 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.52% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -6.66% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mese | +1.29% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +3.37% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +4.66% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +7.16% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +18.57% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +17.79% |
05.01.2023 - 24.10.2025
05.01.2023 24.10.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 14.38% | |
|---|---|---|
| Federal National Mortgage Association 6.5% | 13.73% | |
| 2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 8.39% | |
| Federal National Mortgage Association 5% | 8.17% | |
| Long-Term Euro BTP Future Sept 25 | 8.03% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 7.44% | |
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 | 6.55% | |
| Government National Mortgage Association 3.5% | 3.35% | |
| United States Treasury Bonds 4.5% | 3.34% | |
| 10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 3.30% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.52% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.52% |
| Ongoing Charges *** | 0.52% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |