Global Bond ESG Fund Inst Acc

Stammdaten

ISIN IE00BYXVTY44
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Global Bond ESG Fund Inst Acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Global Bond ESG Fund ist es, bei Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung den höchstmöglichen Gesamtertrag anzustreben. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio aus Rentenwerten an, die auf globale Leitwährungen lauten.Die durchschnittliche Portfolio-Duration dieses Teilfonds variiert normalerweise in einem Bereich von drei Jahren (plus oder minus) des Bloomberg Barclays Global Aggregate Index.Der Bloomberg Barclays Global Aggregate Index bietet ein breites Vergleichsspektrum der globalen erstklassigen Festzinsmärkte. Die drei Hauptkomponenten dieses Index sind der U.S. Aggregate-, der Pan-European Aggregate sowie der Asian-Pacific Aggregate Index. Des Weiteren enthält der Index Eurodollar- sowie EuroYen-Industrieschuldverschreibungen, kanadische Staatstitel und erstklassige US-Dollar-144A-Wertpapiere.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.90 USD 03.02.2025
Vorheriger Preis * 11.88 USD 31.01.2025
52 Wochen Hoch * 11.91 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 11.22 USD 13.02.2024
NAV * 11.90 USD 03.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'967'949'591
Anteilsklassevermögen *** 579'547'521
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.76% 31.12.2024
03.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.51% 31.12.2024
03.02.2025
1 Monat +0.85% 03.01.2025
03.02.2025
3 Monate +1.88% 04.11.2024
03.02.2025
6 Monate +1.62% 05.08.2024
03.02.2025
1 Jahr +5.50% 05.02.2024
03.02.2025
2 Jahre +9.27% 03.02.2023
03.02.2025
3 Jahre +11.42% 05.01.2023
03.02.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% 10.62%
Federal National Mortgage Association 4.5% 4.57%
Federal National Mortgage Association 6.5% 4.07%
2 Year Treasury Note Future Dec 24 3.76%
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24 2.65%
Federal National Mortgage Association 6.5% 2.05%
Federal National Mortgage Association 3% 2.05%
Italy (Republic Of) 3.8% 1.87%
Fnma Pass-Thru I 6.5% 1.61%
Government National Mortgage Association 3% 1.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.52%
Datum TER *** 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)