ISIN | IE00BYXVTY44 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global Bond ESG Fund Inst Acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Fonds Global Bond ESG Fund vise à optimiser la performance absolue, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.20 USD | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 12.20 USD | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 12.22 USD | 01.07.2025 |
Min 52 semaines * | 11.51 USD | 05.07.2024 |
NAV * | 12.20 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'080'338'077 | |
Actifs de la classe *** | 356'276'550 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.30% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -9.50% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +1.41% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +1.08% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +3.39% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +6.27% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +12.34% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +14.23% |
05.01.2023 - 03.07.2025
05.01.2023 03.07.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 13.85% | |
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Federal National Mortgage Association 6.5% | 10.45% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 7.15% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 | 6.37% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 6.31% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% | 6.29% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 4.36% | |
United States Treasury Bonds 4.5% | 3.43% | |
France (Republic Of) 2.75% | 2.79% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 2.30% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.52% |
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Date TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.52% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |