ISIN | IE00BYXVTY44 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global Bond ESG Fund Inst Acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Fonds Global Bond ESG Fund vise à optimiser la performance absolue, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.84 USD | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 11.81 USD | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 11.84 USD | 06.09.2024 |
Min 52 semaines * | 10.54 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 11.84 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'130'677'461 | |
Actifs de la classe *** | 380'994'051 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.04% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.19% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +1.28% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | +3.23% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +4.23% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +9.63% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +10.86% |
05.01.2023 - 06.09.2024
05.01.2023 06.09.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 5% | 5.09% | |
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Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5% | 4.46% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 2.55% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 2.12% | |
Italy (Republic Of) 3.8% | 2.11% | |
Fnma Pass-Thru I 6.5% | 2.05% | |
Government National Mortgage Association 3% | 1.84% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 1.83% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5% | 1.81% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 1.52% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2024 |
TER *** | 0.52% |
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Date TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.52% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |