ISIN | IE0032875761 |
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Numero di valore | 1872353 |
Bloomberg Global ID | BBG000PPZJF0 |
Nome del fondo | Global Bond EX-US Inst acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell’investimento. Il Comparto investe almeno il 70% delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso di emittenti che abbiano la sede legale o l’attività prevalente al di fuori degli USA e rappresentino almeno tre paesi esteri. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 25.59 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 25.57 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 25.64 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 23.52 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 25.59 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 919'503'991 | |
Attivo della classe *** | 516'717'301 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.49% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.79% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +0.04% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +1.23% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +3.06% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +8.25% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +12.78% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +2.85% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +7.70% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 5.91% | |
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Federal National Mortgage Association 6% | 5.64% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 5.08% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 4.99% | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 4.13% | |
Long-Term Euro BTP Future Sept 24 | 3.63% | |
Euro Bund Future Sept 24 | 3.42% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5% | 3.00% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 2.82% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 0.49% |
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Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |