Global Bond EX-US Inst acc

Dati di base

ISIN IE0032875761
Numero di valore 1872353
Bloomberg Global ID BBG000PPZJF0
Nome del fondo Global Bond EX-US Inst acc
Offerente del fondo PIMCO LLC Telefono: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Offerente del fondo PIMCO LLC
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell’investimento. Il Comparto investe almeno il 70% delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso di emittenti che abbiano la sede legale o l’attività prevalente al di fuori degli USA e rappresentino almeno tre paesi esteri.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 25.59 USD 12.11.2024
Prezzo precedente * 25.61 USD 11.11.2024
Max 52 settimani * 25.64 USD 01.10.2024
Min 52 settimani * 23.45 USD 14.11.2023
NAV * 25.59 USD 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 919'503'991
Attivo della classe *** 516'717'301
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.49% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +9.31% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese +0.55% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +1.55% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +3.35% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +9.55% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +13.68% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni +2.94% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni +8.20% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Federal National Mortgage Association 4.5% 5.91%
Federal National Mortgage Association 6% 5.64%
Federal National Mortgage Association 6.5% 5.08%
Federal National Mortgage Association 5% 4.99%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 4.13%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24 3.63%
Euro Bund Future Sept 24 3.42%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5% 3.00%
Federal National Mortgage Association 5% 2.82%
Japan (Government Of) 0% 2.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.49%
Data TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)