| ISIN | IE0032875761 |
|---|---|
| Numero di valore | 1872353 |
| Bloomberg Global ID | BBG000PPZJF0 |
| Nome del fondo | Global Bond EX-US Inst acc |
| Offerente del fondo |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Offerente del fondo | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell’investimento. Il Comparto investe almeno il 70% delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso di emittenti che abbiano la sede legale o l’attività prevalente al di fuori degli USA e rappresentino almeno tre paesi esteri. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 27.08 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 27.09 USD | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 27.10 USD | 22.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 25.39 USD | 05.11.2024 |
| NAV * | 27.08 USD | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 888'152'436 | |
| Attivo della classe *** | 509'830'479 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.60% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -8.34% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mese | +1.23% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +2.42% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +3.24% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +6.03% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +17.69% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +22.70% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | +9.37% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association 6.5% | 14.76% | |
|---|---|---|
| Long-Term Euro BTP Future Sept 25 | 10.24% | |
| 5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 7.91% | |
| Federal National Mortgage Association 5% | 6.59% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 6.29% | |
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 | 5.10% | |
| Government National Mortgage Association 3.5% | 3.76% | |
| 10 Year Government of Canada Bond Future Sept 25 | 3.53% | |
| France (Republic Of) 2.75% | 3.21% | |
| Low Sulphur Gas Oil Futures Sept25 | 2.53% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.49% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.49% |
| Ongoing Charges *** | 0.49% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |