ISIN | IE0032875761 |
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Numero di valore | 1872353 |
Bloomberg Global ID | BBG000PPZJF0 |
Nome del fondo | Global Bond EX-US Inst acc |
Offerente del fondo |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell’investimento. Il Comparto investe almeno il 70% delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso di emittenti che abbiano la sede legale o l’attività prevalente al di fuori degli USA e rappresentino almeno tre paesi esteri. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 26.80 USD | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 26.77 USD | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 26.80 USD | 17.09.2025 |
Min 52 settimani * | 25.39 USD | 08.10.2024 |
NAV * | 26.80 USD | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 888'152'436 | |
Attivo della classe *** | 509'830'479 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.51% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.28% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mese | +0.75% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +0.94% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +2.60% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +4.81% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +16.57% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +20.29% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | +8.85% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 14.76% | |
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Long-Term Euro BTP Future Sept 25 | 10.24% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 7.91% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 6.59% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 6.29% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 | 5.10% | |
Government National Mortgage Association 3.5% | 3.76% | |
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 25 | 3.53% | |
France (Republic Of) 2.75% | 3.21% | |
Low Sulphur Gas Oil Futures Sept25 | 2.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.49% |
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Data TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.49% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |