Global Bond EX-US Inst acc

Stammdaten

ISIN IE0032875761
Valorennummer 1872353
Bloomberg Global ID BBG000PPZJF0
Fondsname Global Bond EX-US Inst acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Ziel der Anlagepolitik ist es, durch umsichtiges Agieren eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert in erster inie in eine Auswahl festverzinslicher „Investment Grade“-Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit außer den USA emittiert werden. Die Wertpapiere lauten auf verschiedene globale Währungen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 25.54 USD 19.09.2024
Vorheriger Preis * 25.53 USD 18.09.2024
52 Wochen Hoch * 25.57 USD 17.09.2024
52 Wochen Tief * 22.91 USD 04.10.2023
NAV * 25.54 USD 19.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 872'312'326
Anteilsklassevermögen *** 528'904'726
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.29% 29.12.2023
19.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.87% 29.12.2023
19.09.2024
1 Monat +1.27% 19.08.2024
19.09.2024
3 Monate +2.57% 20.06.2024
19.09.2024
6 Monate +3.86% 19.03.2024
19.09.2024
1 Jahr +9.90% 19.09.2023
19.09.2024
2 Jahre +12.76% 19.09.2022
19.09.2024
3 Jahre +1.87% 20.09.2021
19.09.2024
5 Jahre +7.18% 19.09.2019
19.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federal National Mortgage Association 4.5% 5.91%
Federal National Mortgage Association 6% 5.64%
Federal National Mortgage Association 6.5% 5.08%
Federal National Mortgage Association 5% 4.99%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 4.13%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24 3.63%
Euro Bund Future Sept 24 3.42%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5% 3.00%
Federal National Mortgage Association 5% 2.82%
Japan (Government Of) 0% 2.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.49%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)