Global Bond EX-US Inst acc

Stammdaten

ISIN IE0032875761
Valorennummer 1872353
Bloomberg Global ID BBG000PPZJF0
Fondsname Global Bond EX-US Inst acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Ziel der Anlagepolitik ist es, durch umsichtiges Agieren eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert in erster inie in eine Auswahl festverzinslicher „Investment Grade“-Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit außer den USA emittiert werden. Die Wertpapiere lauten auf verschiedene globale Währungen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 26.51 USD 21.07.2025
Vorheriger Preis * 26.43 USD 18.07.2025
52 Wochen Hoch * 26.56 USD 01.07.2025
52 Wochen Tief * 25.02 USD 22.07.2024
NAV * 26.51 USD 21.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 944'405'255
Anteilsklassevermögen *** 555'819'771
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.39% 31.12.2024
21.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.21% 31.12.2024
21.07.2025
1 Monat +0.30% 23.06.2025
21.07.2025
3 Monate +2.16% 21.04.2025
21.07.2025
6 Monate +2.51% 21.01.2025
21.07.2025
1 Jahr +5.96% 22.07.2024
21.07.2025
2 Jahre +13.97% 21.07.2023
21.07.2025
3 Jahre +15.81% 21.07.2022
21.07.2025
5 Jahre +9.32% 21.07.2020
21.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federal National Mortgage Association 6.5% 15.74%
5 Year Treasury Note Future June 25 8.43%
Federal National Mortgage Association 5% 7.56%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 5.47%
Federal National Mortgage Association 6% 5.07%
France (Republic Of) 2.75% 2.97%
Federal National Mortgage Association 6.5% 2.94%
Low Sulphur Gas Oil Futures June25 2.82%
2 Year Treasury Note Future June 25 2.57%
United States Treasury Bonds 4.5% 2.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.49%
Datum TER *** 14.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.49%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)