ISIN | IE0032875761 |
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Valorennummer | 1872353 |
Bloomberg Global ID | BBG000PPZJF0 |
Fondsname | Global Bond EX-US Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Ziel der Anlagepolitik ist es, durch umsichtiges Agieren eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert in erster inie in eine Auswahl festverzinslicher „Investment Grade“-Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit außer den USA emittiert werden. Die Wertpapiere lauten auf verschiedene globale Währungen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 26.08 USD | 03.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 26.00 USD | 31.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 26.08 USD | 03.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 24.30 USD | 09.02.2024 |
NAV * | 26.08 USD | 03.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'093'394'203 | |
Anteilsklassevermögen *** | 587'716'876 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.73% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.48% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
1 Monat | +0.77% |
03.01.2025 - 03.02.2025
03.01.2025 03.02.2025 |
3 Monate | +2.56% |
04.11.2024 - 03.02.2025
04.11.2024 03.02.2025 |
6 Monate | +3.41% |
05.08.2024 - 03.02.2025
05.08.2024 03.02.2025 |
1 Jahr | +7.15% |
05.02.2024 - 03.02.2025
05.02.2024 03.02.2025 |
2 Jahre | +13.19% |
03.02.2023 - 03.02.2025
03.02.2023 03.02.2025 |
3 Jahre | +6.28% |
03.02.2022 - 03.02.2025
03.02.2022 03.02.2025 |
5 Jahre | +7.90% |
03.02.2020 - 03.02.2025
03.02.2020 03.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 6.19% | |
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Federal National Mortgage Association 6.5% | 5.02% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 4.92% | |
Euro Bund Future Dec 24 | 3.72% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% | 3.61% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 3.21% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% | 3.13% | |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 2.93% | |
Federal National Mortgage Association 3% | 2.37% | |
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24 | 2.29% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.49% |
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Datum TER *** | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |