ISIN | IE0032875761 |
---|---|
Valorennummer | 1872353 |
Bloomberg Global ID | BBG000PPZJF0 |
Fondsname | Global Bond EX-US Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Ziel der Anlagepolitik ist es, durch umsichtiges Agieren eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert in erster inie in eine Auswahl festverzinslicher „Investment Grade“-Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit außer den USA emittiert werden. Die Wertpapiere lauten auf verschiedene globale Währungen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 26.51 USD | 21.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 26.43 USD | 18.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 26.56 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 25.02 USD | 22.07.2024 |
NAV * | 26.51 USD | 21.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 944'405'255 | |
Anteilsklassevermögen *** | 555'819'771 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.39% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -9.21% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 Monat | +0.30% |
23.06.2025 - 21.07.2025
23.06.2025 21.07.2025 |
3 Monate | +2.16% |
21.04.2025 - 21.07.2025
21.04.2025 21.07.2025 |
6 Monate | +2.51% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 Jahr | +5.96% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 Jahre | +13.97% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 Jahre | +15.81% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 Jahre | +9.32% |
21.07.2020 - 21.07.2025
21.07.2020 21.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 15.74% | |
---|---|---|
5 Year Treasury Note Future June 25 | 8.43% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 7.56% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 | 5.47% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 5.07% | |
France (Republic Of) 2.75% | 2.97% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 2.94% | |
Low Sulphur Gas Oil Futures June25 | 2.82% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 2.57% | |
United States Treasury Bonds 4.5% | 2.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.49% |
---|---|
Datum TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.49% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |