ISIN | IE0032875761 |
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No. de valeur | 1872353 |
Bloomberg Global ID | BBG000PPZJF0 |
Nom de fond | Global Bond EX-US Inst acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Fonds Global Bond Ex-US Fund vise à optimiser la performance absolue, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements. |
Particularités |
Prix actuel * | 26.02 USD | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 25.97 USD | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 26.12 USD | 06.02.2025 |
Min 52 semaines * | 24.54 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 26.02 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'047'854'107 | |
Actifs de la classe *** | 590'406'571 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.50% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.10% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -0.12% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +0.46% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +1.48% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +4.88% |
01.04.2024 - 01.04.2025
01.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +12.93% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +8.82% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +11.72% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 8.13% | |
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Long-Term Euro BTP Future Mar 25 | 7.61% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 4.11% | |
Japan (Government Of) 0% | 3.57% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 3.38% | |
Japan (Government Of) 0% | 3.38% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% | 2.74% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 2.43% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% | 2.33% | |
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | 2.33% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 0.49% |
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Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.49% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |