Global Bond EX-US Inst acc

Détails

ISIN IE0032875761
No. de valeur 1872353
Bloomberg Global ID BBG000PPZJF0
Nom de fond Global Bond EX-US Inst acc
Prestataire de fonds PIMCO LLC Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO LLC
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Fonds Global Bond Ex-US Fund vise à optimiser la performance absolue, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 26.51 USD 21.07.2025
Prix précédent * 26.43 USD 18.07.2025
Max 52 semaines * 26.56 USD 01.07.2025
Min 52 semaines * 25.02 USD 22.07.2024
NAV * 26.51 USD 21.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 944'405'255
Actifs de la classe *** 555'819'771
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.39% 31.12.2024
21.07.2025
YTD Performance (en CHF) -9.21% 31.12.2024
21.07.2025
1 mois +0.30% 23.06.2025
21.07.2025
3 mois +2.16% 21.04.2025
21.07.2025
6 mois +2.51% 21.01.2025
21.07.2025
1 an +5.96% 22.07.2024
21.07.2025
2 ans +13.97% 21.07.2023
21.07.2025
3 ans +15.81% 21.07.2022
21.07.2025
5 ans +9.32% 21.07.2020
21.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Federal National Mortgage Association 6.5% 15.74%
5 Year Treasury Note Future June 25 8.43%
Federal National Mortgage Association 5% 7.56%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 5.47%
Federal National Mortgage Association 6% 5.07%
France (Republic Of) 2.75% 2.97%
Federal National Mortgage Association 6.5% 2.94%
Low Sulphur Gas Oil Futures June25 2.82%
2 Year Treasury Note Future June 25 2.57%
United States Treasury Bonds 4.5% 2.48%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.49%
Date TER *** 14.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.49%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)