ISIN | IE0032875761 |
---|---|
No. de valeur | 1872353 |
Bloomberg Global ID | BBG000PPZJF0 |
Nom de fond | Global Bond EX-US Inst acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Fonds Global Bond Ex-US Fund vise à optimiser la performance absolue, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements. |
Particularités |
Prix actuel * | 26.50 USD | 30.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 26.48 USD | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 26.50 USD | 30.06.2025 |
Min 52 semaines * | 24.78 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 26.50 USD | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 972'521'695 | |
Actifs de la classe *** | 600'762'555 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.36% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -9.93% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mois | +0.95% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +2.04% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +2.44% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +6.94% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +14.52% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +16.48% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | +9.96% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 15.74% | |
---|---|---|
5 Year Treasury Note Future June 25 | 8.43% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 7.56% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 | 5.47% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 5.07% | |
France (Republic Of) 2.75% | 2.97% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 2.94% | |
Low Sulphur Gas Oil Futures June25 | 2.82% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 2.57% | |
United States Treasury Bonds 4.5% | 2.48% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.49% |
---|---|
Date TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.49% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |