| ISIN | LU1313096510 |
|---|---|
| Numero di valore | 30147644 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Bordier Satellite Equity Europe Fund EUR |
| Offerente del fondo |
Bordier & Cie
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
| Offerente del fondo | Bordier & Cie |
| Rappresentante in Svizzera |
Bordier & Cie Genève Telefono: +41 58 258 00 00 |
| Distributore(i) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefono: +41 58 258 00 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 139.71 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 139.22 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 139.91 EUR | 08.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 112.51 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 139.71 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 12'932'452 | |
| Attivo della classe *** | 12'932'452 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +13.67% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +12.15% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +1.44% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +2.86% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +9.10% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +13.01% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +35.19% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +40.44% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +71.80% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heidelberg Materials AG | 5.44% | |
|---|---|---|
| Societe Generale SA | 5.25% | |
| Airbus SE | 5.12% | |
| HSBC Holdings PLC | 4.95% | |
| ING Groep NV | 4.63% | |
| AXA SA | 4.51% | |
| Air Liquide SA | 4.21% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 4.15% | |
| Deutsche Telekom AG | 4.10% | |
| ASML Holding NV | 4.07% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.31% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |